Главное для решения
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,7% годовых при цене 93,4% от номинала. Купонная ставка - 16,7% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 02.04.2031, осталось 4,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.04.2024 | 7,6% | 378 958,90 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 09.10.2024 | 7,6% | 378 958,90 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 09.04.2025 | 7,6% | 378 958,90 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 08.10.2025 | 7,6% | 378 958,90 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 08.04.2026 | 7,6% | 378 958,90 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ближайший | 07.10.2026 | 16,7% | 830 717,81 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 07.04.2027 | 16,7% | 830 717,81 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 06.10.2027 | 16,7% | 830 717,81 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 05.04.2028 | 16,7% | 830 717,81 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 04.10.2028 | 16,7% | 830 717,81 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2029 | 16,7% | 830 717,81 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 03.10.2029 | 16,7% | 830 717,81 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 03.04.2030 | 16,7% | 830 717,81 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 02.10.2030 | 16,7% | 830 717,81 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 02.04.2031 | 16,7% | 830 717,81 ₽ | 10 000 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102879
- Дата погашения
- 02.04.2031
- Номинал
- 10 000 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 70,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 14.10.2020
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-01-01000-B-002P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 10 000 000 ₽
- Дней до погашения
- 1705 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 07.10.2026
- Сумма купона
- 830 717,81 ₽
- Начало торгов на бирже
- 14.10.2020
- Номер программы облигаций
- 4-01000-B-002P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.04.2031 | 100,0% | 10 000 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,7% годовых при цене 93,4% от номинала. Купонная ставка - 16,7% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 02.04.2031, осталось 4,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,6 процентного пункта.
Что означает доходность 19,7%?
Доходность 19,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: