Главное для решения
МСП Банк С01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 44,1% годовых при цене 50,1% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 03.12.2030, осталось 4,3 лет. Кредитный рейтинг - A-.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 11.06.2024 | 8,5% | 423 835,62 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 10.12.2024 | 8,5% | 423 835,62 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 10.06.2025 | 8,5% | 423 835,62 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 09.12.2025 | 8,5% | 423 835,62 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 09.06.2026 | 8,5% | 423 835,62 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ближайший | 08.12.2026 | 15,0% | 747 945,21 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 08.06.2027 | 15,0% | 747 945,21 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 07.12.2027 | 15,0% | 747 945,21 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2028 | 15,0% | 747 945,21 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 05.12.2028 | 15,0% | 747 945,21 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 05.06.2029 | 15,0% | 747 945,21 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2029 | 15,0% | 747 945,21 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2030 | 15,0% | 747 945,21 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 03.12.2030 | 15,0% | 747 945,21 ₽ | 10 000 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102HA5
- Дата погашения
- 03.12.2030
- Номинал
- 10 000 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 720,0 млн ₽
- Дата размещения
- 15.12.2020
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 40303340B
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 10 000 000 ₽
- Дней до погашения
- 1585 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 08.12.2026
- Сумма купона
- 747 945,21 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.03.2021
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 03.12.2030 | 100,0% | 10 000 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МСП Банк С01
МСП Банк С01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 44,1% годовых при цене 50,1% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 03.12.2030, осталось 4,3 лет. Кредитный рейтинг - A-.
Что означает доходность 44,1%?
Доходность 44,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: