Главное для решения
МСП Банк 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,0% годовых при цене 93,0% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 90 дней. Погашение - 06.06.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.06.2025 | 23,9% | 58,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.09.2025 | 23,9% | 58,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.12.2025 | 20,9% | 51,53 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.03.2026 | 19,4% | 47,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.06.2026 | 18,4% | 45,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 09.09.2026 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.12.2026 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2027 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2027 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108RM6
- Дата погашения
- 06.06.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 90 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 21.06.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-03340-B-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 309 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 09.09.2026
- Сумма купона
- 0,02 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.06.2024
- Номер программы облигаций
- 403340B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.06.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 17.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске МСП Банк 001P-01
МСП Банк 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,0% годовых при цене 93,0% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 90 дней. Погашение - 06.06.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,5 процентного пункта.
Что означает доходность 9,0%?
Доходность 9,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 90 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: