МСП Банк 003P-02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10CG79
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 17,25%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 3,25%
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 14,18 ₽
- Размещение
- 19.08.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 09.08.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 11,34 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 016,24 ₽
- DM
- +2,04%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-03340-B-003P
- Номер программы
- 4-03340-B-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | выплачен | - | 17,47 ₽ | 1 000 ₽ | 15,20 ₽ |
| 18.10.2025 | выплачен | - | 16,73 ₽ | 1 000 ₽ | 14,56 ₽ |
| 17.11.2025 | выплачен | - | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 17.12.2025 | выплачен | - | 16,23 ₽ | 1 000 ₽ | 14,12 ₽ |
| 16.01.2026 | выплачен | - | 15,97 ₽ | 1 000 ₽ | 13,89 ₽ |
| 15.02.2026 | выплачен | - | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 17.03.2026 | выплачен | - | 15,51 ₽ | 1 000 ₽ | 13,49 ₽ |
| 16.04.2026 | выплачен | - | 15,16 ₽ | 1 000 ₽ | 13,19 ₽ |
| 16.05.2026 | выплачен | - | 14,82 ₽ | 1 000 ₽ | 12,89 ₽ |
| 15.06.2026 | выплачен | - | 14,59 ₽ | 1 000 ₽ | 12,69 ₽ |
| 15.07.2026 | выплачен | - | 14,47 ₽ | 1 000 ₽ | 12,59 ₽ |
| 14.08.2026 | выплачен | - | 14,30 ₽ | 1 000 ₽ | 12,44 ₽ |
| 13.09.2026 | выплачен | - | 14,18 ₽ | 1 000 ₽ | 12,34 ₽ |
| 13.10.2026 | выплачен | - | 14,18 ₽ | 1 000 ₽ | 12,34 ₽ |
| 12.11.2026 через 8 дней | 10.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 12.12.2026 | 10.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 11.01.2027 | 07.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.02.2027 | 08.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.03.2027 | 10.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.04.2027 | 08.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.05.2027 | 07.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.06.2027 | 08.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.07.2027 | 08.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 09.08.2027 | 05.08.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 14.04.2026 | НРА | Повышен ↗ | A|ru|было A-|ru| | Стабильный |
| 15.05.2025 | АКРА | Повышен ↗ | A-(RU)было BBB+(RU) | Стабильный |
| 17.04.2025 | НРА | Подтверждён ↗ | A-|ru| | Позитивный |
| 18.04.2024 | НРА | Повышен ↗ | A-|ru|было BBB+|ru| | Стабильный |
| 21.04.2023 | НРА | Повышен ↗ | BBB+|ru|было BBB|ru| | Стабильный |
| 20.04.2022 | НРА | Присвоен ↗ | BBB|ru| | Стабильный |
| 14.12.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Развивающийся |
| 18.12.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.12.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 29.12.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МСП Банк 001P-01 | фикс | П06.06.2027 | |||||||
| МСП Банк 003P-02этот выпуск | флоатер | П09.08.2027 | |||||||
| МСП Банк 001P-02 | флоатер | О04.09.2028 | |||||||
| МСП Банк С01 | фикс | П03.12.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МСП Банк 003P-02 - биржевая облигация АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 19 августа 2025 и погашается 9 августа 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 3,25%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту), A|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МСП Банк 003P-02?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 016,24 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 004,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,34 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
12 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 ноября 2026: реестр фиксируют 11 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,18 ₽ придёт 12,33 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,18 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,61%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A-(RU) (эмитенту, 07.05.2026); НРА - A|ru| (эмитенту, 14.04.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации МСП Банк 003P-02?
9 августа 2027, через 278 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.