Избранное Портфель

МСП Банк 001P-02

МСП БанкБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноЗаявки на оферту 24.08-30.08.2028
A-
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 07.05.2026
НРА A|ru| История
Цена100,30%0,00% · 1 003 ₽
Доходность к погашению 19,11%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,70%купон к цене
Купон14,59 ₽17,75% · 30 дней
Разница с ОФЗ +4,1%ОФЗ 15,02%
Дюрация 1 год 7 мес.1,56 года
До погашения2,8 года25.08.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,75% годовых
9 ноября
14,59 ₽
через 5 дней, купить до 5 ноября
после НДФЛ 12,69 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 25.08.2029амортизации нет
Выплачено25 из 60
До оферты23 купона
Купоны за год175,08 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109KV0
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,75%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,75%
Объём выпуска
7,5 млрд ₽
Размер купона
14,59 ₽
Размещение
20.09.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
25.08.2029
Амортизация
нет
Оферта
заявки 24.08-30.08.2028выкуп 04.09.2028 · новый купон ещё не объявлен
НКД
13,13 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 016,13 ₽
DM
+5,11%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-02-03340-B-001P
Номер программы
403340B001P02E

О выпуске

МСП Банк 001P-02 - биржевая облигация АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Выпуск на 7,5 млрд ₽ размещён 20 сентября 2024 и погашается 25 августа 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,75%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 4 сентября 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 24-30 августа 2028, брокер может закрыть его раньше). 30 августа 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту), A|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации МСП Банк 001P-02?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A-(RU) (эмитенту, 07.05.2026); НРА - A|ru| (эмитенту, 14.04.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

9 ноября 2026, 14,59 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 016,13 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 003 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,13 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,59 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,59 ₽ придёт 12,69 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 24-30 августа 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 4 сентября 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 25 августа 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,31%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 30 августа 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 16 августа 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации МСП Банк 001P-02?

25 августа 2029, через 1025 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 4 сентября 2028, заявку брокеру подают заранее (24-30 августа 2028).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2029 году