ФСК Россети ПАО БО 001P-06R
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A105559
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 10,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Размер купона
- 24,93 ₽
- Размещение
- 31.08.2022
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 18.08.2032
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 19.08-25.08.2027выкуп 30.08.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 19,73 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 978,03 ₽
- Z-спред
- +1,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-06-65018-D-001P
- Номер программы
- 4-65018-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2022 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 01.03.2023 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 31.05.2023 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 30.08.2023 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 29.11.2023 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 28.02.2024 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 29.05.2024 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 28.08.2024 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 27.11.2024 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 26.02.2025 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 28.05.2025 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 27.08.2025 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 26.11.2025 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 25.02.2026 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 27.05.2026 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 26.08.2026 | выплачен | 8,70% | 21,69 ₽ | 1 000 ₽ | 18,87 ₽ |
| 25.11.2026 через 20 дней | 23.11.2026 | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 24.02.2027 | 19.02.2027 | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 25.08.2027 | 23.08.2027 | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 24.11.2027 | 22.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.02.2028 | 21.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 24.05.2028 | 22.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 23.08.2028 | 21.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.11.2028 | 20.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.02.2029 | 19.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 23.05.2029 | 21.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 22.08.2029 | 20.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 21.11.2029 | 19.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 20.02.2030 | 18.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 22.05.2030 | 20.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 21.08.2030 | 19.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 20.11.2030 | 18.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 19.02.2031 | 17.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 21.05.2031 | 19.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 20.08.2031 | 18.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 19.11.2031 | 17.11.2031 | ставку объявят позже | |||
| 18.02.2032 | 16.02.2032 | ставку объявят позже | |||
| 19.05.2032 | 17.05.2032 | ставку объявят позже | |||
| 18.08.2032 | 16.08.2032 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.10.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.04.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 18.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.01.2023 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 26.02.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.02.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 02.03.2018 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ФСК Россети ПАО БО 001P-06R - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 31 августа 2022 и погашается 18 августа 2032 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 30 августа 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 19-25 августа 2027, брокер может закрыть его раньше). 25 августа 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ФСК Россети ПАО БО 001P-06R?
Доходность 16,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
25 ноября 2026, 24,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
978,03 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 958,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 19,73 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,93 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 24,93 ₽ придёт 21,69 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 19-25 августа 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 30 августа 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 18 августа 2032.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,67%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 25 августа 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 11 августа 2027.
Когда погашение облигации ФСК Россети ПАО БО 001P-06R?
18 августа 2032, через 2113 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 30 августа 2027, заявку брокеру подают заранее (19-25 августа 2027).