Россети ПАО БО 001P-13R
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A109528
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,00%
- Объём выпуска
- 65,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,33 ₽
- Размещение
- 02.08.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 18.07.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 6,58 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 007,08 ₽
- DM
- +0,86%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-13-65018-D-001P
- Номер программы
- 4-65018-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | выплачен | - | 15,51 ₽ | 1 000 ₽ | 13,49 ₽ |
| 01.10.2024 | выплачен | - | 15,86 ₽ | 1 000 ₽ | 13,80 ₽ |
| 31.10.2024 | выплачен | - | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 30.11.2024 | выплачен | - | 17,92 ₽ | 1 000 ₽ | 15,59 ₽ |
| 30.12.2024 | выплачен | - | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 29.01.2025 | выплачен | - | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 28.02.2025 | выплачен | - | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 30.03.2025 | выплачен | - | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 29.04.2025 | выплачен | - | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 29.05.2025 | выплачен | - | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 28.06.2025 | выплачен | - | 17,73 ₽ | 1 000 ₽ | 15,43 ₽ |
| 28.07.2025 | выплачен | - | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 27.08.2025 | выплачен | - | 15,95 ₽ | 1 000 ₽ | 13,88 ₽ |
| 26.09.2025 | выплачен | - | 15,48 ₽ | 1 000 ₽ | 13,47 ₽ |
| 26.10.2025 | выплачен | - | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 25.11.2025 | выплачен | - | 14,48 ₽ | 1 000 ₽ | 12,60 ₽ |
| 25.12.2025 | выплачен | - | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ | 12,51 ₽ |
| 24.01.2026 | выплачен | - | 14,01 ₽ | 1 000 ₽ | 12,19 ₽ |
| 23.02.2026 | выплачен | - | 13,96 ₽ | 1 000 ₽ | 12,15 ₽ |
| 25.03.2026 | выплачен | - | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 24.04.2026 | выплачен | - | 13,21 ₽ | 1 000 ₽ | 11,49 ₽ |
| 24.05.2026 | выплачен | - | 12,86 ₽ | 1 000 ₽ | 11,19 ₽ |
| 23.06.2026 | выплачен | - | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ | 11,08 ₽ |
| 23.07.2026 | выплачен | - | 12,57 ₽ | 1 000 ₽ | 10,94 ₽ |
| 22.08.2026 | выплачен | - | 12,40 ₽ | 1 000 ₽ | 10,79 ₽ |
| 21.09.2026 | выплачен | - | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 21.10.2026 | выплачен | - | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 20.11.2026 через 16 дней | 18.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 20.12.2026 | 17.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 19.01.2027 | 15.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.02.2027 | 16.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.03.2027 | 18.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.04.2027 | 15.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.05.2027 | 17.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.06.2027 | 16.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.07.2027 | 15.07.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.10.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.04.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 18.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.01.2023 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 26.02.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.02.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 02.03.2018 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Россети ПАО БО 001P-13R - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 65,0 млрд ₽ размещён 2 августа 2024 и погашается 18 июля 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Россети ПАО БО 001P-13R?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 007,08 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,58 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
20 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,33 ₽ придёт 10,73 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,33 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,57%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Россети ПАО БО 001P-13R?
18 июля 2027, через 256 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.