Главное для решения
ФСК Россети БО-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,8% годовых при цене 99,0% от номинала. Купонная ставка - 9,7% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 25.09.2057, осталось 31,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.05.2025 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.08.2025 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.11.2025 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.02.2026 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.05.2026 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.08.2026 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.11.2026 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2027 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.05.2027 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.11.2027 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105DN0
- Дата погашения
- 25.09.2057
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 08.11.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-65018-D
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 11378 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 04.08.2026
- Сумма купона
- 24,18 ₽
- Начало торгов на бирже
- 08.11.2022
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.09.2057 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.11.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 27.10.2027 - 02.11.2027 |
| предстоит | 10.11.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ФСК Россети БО-06
ФСК Россети БО-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,8% годовых при цене 99,0% от номинала. Купонная ставка - 9,7% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 25.09.2057, осталось 31,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,0 процентного пункта.
Что означает доходность 10,8%?
Доходность 10,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: