Избранное Портфель

Россети ПАО БО 001P-20R

Россети ПАОЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноАмортизация
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.09.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена99,45%0,00% · 994,50 ₽
Доходность к погашению 16,55%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,38%купон к цене
Купон12,58 ₽15,30% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,4%плата за риск
Дюрация 3 года 7 мес.3,58 года
До погашения6,7 года20.07.2033

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 84
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,30% годовых · амортизация
24 ноября
сумму объявят позже
через 27 дней, купить до 20 ноября
Номинал гасится частями с 10.08.2029остаток 1 000 ₽
Выплачено2 из 84
До погашения82 купона
Купоны за год150,90 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FXS1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,30%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,30%
Объём выпуска
21,5 млрд ₽
Размер купона
12,58 ₽
Размещение
26.08.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
20.07.2033
Амортизация
5 выплатс 10.08.2029
Оферта
нет
НКД
1,68 ₽
Цена покупки одной бумаги
996,18 ₽
DM
+2,55%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-20-65018-D-001P
Номер программы
4-65018-D-001P-02E

О выпуске

Россети ПАО БО 001P-20R - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 21,5 млрд ₽ размещён 26 августа 2026 и погашается 20 июля 2033, номинал возвращают частями: 10% 10.08.2029, 15% 05.08.2030, 20% 31.07.2031, 25% 25.07.2032, 30% 20.07.2033.

Купон плавающий: КС + 1,30%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Россети ПАО БО 001P-20R?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

24 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 20 ноября 2026: реестр фиксируют 23 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

996,18 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 994,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,68 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,58 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,58 ₽ придёт 10,94 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 10% 10 августа 2029, 15% 5 августа 2030, 20% 31 июля 2031, 25% 25 июля 2032, 30% 20 июля 2033. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 3,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 3,07%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2033 годуОблигации с амортизацией