Россети ПАО БО 001P-09R
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A1065C9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 10,44%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 26,03 ₽
- Размещение
- 25.04.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 18.04.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 2,57 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-09-65018-D-001P
- Номер программы
- 4-65018-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2023 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 24.10.2023 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 23.01.2024 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 23.04.2024 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 23.07.2024 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 22.10.2024 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 21.01.2025 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 22.04.2025 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 22.07.2025 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 21.10.2025 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 20.01.2026 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 21.04.2026 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 21.07.2026 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 20.10.2026 | выплачен | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 19.01.2027 через 83 дня | 15.01.2027 | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 20.04.2027 | 16.04.2027 | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 20.07.2027 | 16.07.2027 | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 19.10.2027 | 15.10.2027 | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 18.01.2028 | 14.01.2028 | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
| 18.04.2028 | 14.04.2028 | 10,44% | 26,03 ₽ | 1 000 ₽ | 22,65 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.10.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.01.2023 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 26.02.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.02.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 02.03.2018 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Россети ПАО БО 001P-09R - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 25 апреля 2023 и погашается 18 апреля 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 10,44% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
19 января 2027, 26,03 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 15 января 2027: реестр фиксируют 18 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 26,03 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 26,03 ₽ придёт 22,65 ₽.