Избранное Портфель

Россети ПАО БО 001P-08R

Россети ПАОЭнергетикаТолько для квалифицированных инвесторов
Плавающий купонЗаявки на оферту 09.02-15.02.2028
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.09.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена99,50%0,00% · 995 ₽
Доходность к погашению 16,31%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,38%купон к цене
Купон38,15 ₽15,30% · 91 день
Разница с ОФЗ +2,1%ОФЗ 14,17%
Дюрация 1 год 2 мес.1,15 года
До погашения11,2 года02.02.2038

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 91 день4 раза в год · 15,30% годовых
17 ноября
38,15 ₽
через 13 дней, купить до 13 ноября
после НДФЛ 33,19 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 02.02.2038амортизации нет
Выплачено14 из 60
До оферты6 купонов
Купоны за год152,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A105VQ5
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,30%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,30%
Объём выпуска
12,0 млрд ₽
Размер купона
38,15 ₽
Размещение
21.02.2023
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
02.02.2038
Амортизация
нет
Оферта
заявки 09.02-15.02.2028выкуп 18.02.2028 · новый купон ещё не объявлен
НКД
33,53 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 028,53 ₽
DM
+2,31%
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-08-65018-D-001P
Номер программы
4-65018-D-001P-02E

О выпуске

Россети ПАО БО 001P-08R - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 12,0 млрд ₽ размещён 21 февраля 2023 и погашается 2 февраля 2038 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,30%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 18 февраля 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 9-15 февраля 2028, брокер может закрыть его раньше). 15 февраля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Россети ПАО БО 001P-08R?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

17 ноября 2026, 38,15 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 028,53 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 995 ₽ плюс накопленный купонный доход 33,53 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,15 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,15 ₽ придёт 33,19 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 9-15 февраля 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 18 февраля 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 2 февраля 2038.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,99%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 15 февраля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 2 февраля 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации Россети ПАО БО 001P-08R?

2 февраля 2038, через 4108 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 18 февраля 2028, заявку брокеру подают заранее (9-15 февраля 2028).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигации