Главное для решения
КС + 1,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,30% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105VQ5
- Дата погашения
- 02.02.2038
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 12,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 21.02.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-08-65018-D-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,3%
- Разница с ОФЗ
- +2,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,2%
- Оферта
- 18.02.2028 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 4154 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 17.11.2026
- Сумма купона
- 38,15 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.02.2023
- Номер программы облигаций
- 4-65018-D-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 19.05.2026 | 17,3% | 43,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 18.08.2026 | 15,8% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 17.11.2026 | 15,3% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.08.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.11.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.02.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.08.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.02.2038 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 18.02.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 09.02.2028 - 15.02.2028 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA14.09.2026Эксперт РАAAA06.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 09.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 01.09.2026 | Подтверждён | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 26.08.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 19.08.2026 | Подтверждён | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 28.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 06.04.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 10.04.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.04.2024 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Россети ПАО БО 001P-08R
Россети ПАО БО 001P-08R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,6% годовых при цене 100,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,3% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 02.02.2038, осталось 11,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,1 процентного пункта.
Что означает доходность 16,2%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: