Россети ПАО БО 001P-12R
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 42- ISIN
- RU000A107D17
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 12,80%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 10,52 ₽
- Размещение
- 12.12.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 25.05.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,70 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-12-65018-D-001P
- Номер программы
- 4-65018-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 10.02.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 11.03.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 10.04.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 10.05.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 09.06.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 09.07.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 08.08.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 07.09.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 07.10.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 06.11.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 06.12.2024 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 05.01.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 04.02.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 06.03.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 05.04.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 05.05.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 04.06.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 04.07.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 03.08.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 02.09.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 02.10.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 01.11.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 01.12.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 31.12.2025 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 30.01.2026 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 01.03.2026 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 31.03.2026 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 30.04.2026 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 30.05.2026 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 29.06.2026 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 29.07.2026 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 28.08.2026 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 27.09.2026 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 27.10.2026 | выплачен | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 26.11.2026 через 29 дней | 24.11.2026 | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 26.12.2026 | 24.12.2026 | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 25.01.2027 | 21.01.2027 | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 24.02.2027 | 19.02.2027 | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 26.03.2027 | 24.03.2027 | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 25.04.2027 | 22.04.2027 | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
| 25.05.2027 | 21.05.2027 | 12,80% | 10,52 ₽ | 1 000 ₽ | 9,15 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.10.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.01.2023 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 26.02.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.02.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 02.03.2018 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Россети ПАО БО 001P-12R - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 12 декабря 2023 и погашается 25 мая 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 12,80% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
26 ноября 2026, 10,52 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 10,52 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 10,52 ₽ придёт 9,15 ₽.