ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.26
ФСК Россети(ПАО)-обл.
RU000A0JU2K9
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ИПЦ + 1,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 7,33% годовых.
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JU2K9
- Дата погашения
- 30.06.2048
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 13.08.2013
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-26-65018-D
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 09.07.2047
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 7962 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 27.10.2026
- Сумма купона
- 17,50 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.09.2013
- Номер программы облигаций
- -
Купоны объявлены только до оферты 09.07.2047. Доходность и G-спред считаются к ней: на этот срок все выплаты известны, а номинал возвращают по оферте. Ставку после оферты эмитент объявит позже.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.04.2026 | 7,6% | 19,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 6,9% | 17,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.10.2026 | 7,0% | 17,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.10.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.01.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.07.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 30.06.2048 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 09.01.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 19.10.2022 - 09.01.2023 |
| ближайшая | 09.07.2047 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | 28.06.2047 - 02.07.2047 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA09.09.2026Эксперт РАAAA06.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 01.09.2026 | Подтверждён | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 26.08.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 19.08.2026 | Подтверждён | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 28.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 06.04.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 10.04.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.04.2024 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.26
ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.26 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 30.06.2048, осталось 21,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: