Избранное Портфель

Россети ПАО БО 001P-07R

Россети ПАОЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонЗаявки на оферту 16.06-22.06.2027
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.09.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена97,34%0,00% · 973,40 ₽
Доходность к погашению 15,26%до 25.06.2027
ТКД 10,27%купон к цене
Купон24,93 ₽10,00% · 91 день
Разница с ОФЗ +1,4%ОФЗ 13,87%
Дюрация 7 месяцев0,61 года
До погашения11,1 года08.12.2037

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 91 день4 раза в год · 10,00% годовых
22 декабря
24,93 ₽
через 47 дней, купить до 18 декабря
после НДФЛ 21,69 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 08.12.2037амортизации нет
Выплачено15 из 60
До оферты3 купона
Купоны за год99,72 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A105PH6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
10,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
30,0 млрд ₽
Размер купона
24,93 ₽
Размещение
27.12.2022
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
08.12.2037
Амортизация
нет
Оферта
заявки 16.06-22.06.2027выкуп 25.06.2027 · новый купон ещё не объявлен
НКД
12,33 ₽
Цена покупки одной бумаги
985,73 ₽
Z-спред
+1,4%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-07-65018-D-001P
Номер программы
4-65018-D-001P-02E

О выпуске

Россети ПАО БО 001P-07R - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 30,0 млрд ₽ размещён 27 декабря 2022 и погашается 8 декабря 2037 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 25 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 16-22 июня 2027, брокер может закрыть его раньше). 22 июня 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Россети ПАО БО 001P-07R?

Доходность 15,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

22 декабря 2026, 24,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 декабря 2026: реестр фиксируют 21 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

985,73 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 973,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,33 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,93 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 24,93 ₽ придёт 21,69 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 16-22 июня 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 25 июня 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 8 декабря 2037.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,53%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 22 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 8 июня 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации Россети ПАО БО 001P-07R?

8 декабря 2037, через 4051 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 25 июня 2027, заявку брокеру подают заранее (16-22 июня 2027).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигации