Россети ПАО БО 001P-25R
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена и спред к ОФЗ - прочерки, а доходность посчитана по цене размещения 100% от номинала. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10GFN7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,15%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,15%
- Объём выпуска
- 25,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,45 ₽
- Размещение
- 28.10.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 23.10.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,42 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- DM
- +2,25%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-25-65018-D-001P
- Номер программы
- 4-65018-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2026 через 30 дней | 25.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 27.12.2026 | 24.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2027 | 22.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.02.2027 | 23.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.03.2027 | 25.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2027 | 22.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.06.2027 | 23.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.07.2027 | 22.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.08.2027 | 20.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.09.2027 | 21.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.10.2027 | 21.10.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.10.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.01.2023 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 26.02.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.02.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 02.03.2018 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Россети ПАО БО 001P-25R - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 25,0 млрд ₽ размещён 28 октября 2026 и погашается 23 октября 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,15%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Россети ПАО БО 001P-25R?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
27 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,45 ₽ придёт 10,83 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,45 ₽ за выплату.
Когда погашение облигации Россети ПАО БО 001P-25R?
23 октября 2027, через 360 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.