Россети ПАО БО 001P-11R

Параметры выпуска

ISIN

RU000A107CG2

Дата погашения

10.12.2029

Номинал

1 000 ₽

Тип купона

Плавающий купон

Период купона

30 дней

Уровень листинга

3

Объём выпуска

10,0 млрд ₽

Дата размещения

12.12.2023

Доступ инвесторам

доступна неквалифицированным инвесторам

Регистрационный номер

4B02-11-65018-D-001P

Оборот за день

-

Простая доходность

15,0%

Разница с ОФЗ

+0,8%

DMdiscount margin, премия к базовой ставке

+1,6%

Оферта

-

Вид облигации

Биржевая облигация

Первоначальный номинал

1 000 ₽

Дней до погашения

1178 дней

Выплат купона в год

12 раз в год

Ближайший купон

27.09.2026

Сумма купона

-

Начало торгов на бирже

12.12.2023

Номер программы облигаций

4-65018-D-001P-02E

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,05%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.