Избранное Портфель

Россети ПАО БО 001P-11R

Россети ПАОЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.09.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена99,94%0,00% · 999,40 ₽
Доходность к погашению 15,97%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,06%купон к цене
Купон12,37 ₽15,05% · 30 дней
Разница с ОФЗ +0,5%плата за риск
Дюрация 2 года 6 мес.2,49 года
До погашения3,1 года10.12.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 73
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,05% годовых
26 ноября
сумму объявят позже
через 22 дня, купить до 24 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 10.12.2029амортизации нет
Выплачено35 из 73
До погашения38 купонов
Купоны за год148,44 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107CG2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,05%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,05%
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
12,37 ₽
Размещение
12.12.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
10.12.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
4,12 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 003,52 ₽
DM
+1,97%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-11-65018-D-001P
Номер программы
4-65018-D-001P-02E

О выпуске

Россети ПАО БО 001P-11R - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 12 декабря 2023 и погашается 10 декабря 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,05%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Россети ПАО БО 001P-11R?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 003,52 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,12 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

26 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,37 ₽ придёт 10,76 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,37 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,15%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Россети ПАО БО 001P-11R?

10 декабря 2029, через 1132 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2029 году