Избранное Портфель

"ФСК Россети"(ПАО) БО-05

"ФСК Россети"(ПАО)ЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонЗаявки на оферту 13.09-17.09.2027
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.09.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена96,11%0,00% · 961,10 ₽
Доходность к погашению 15,64%до 22.09.2027
ТКД 10,40%купон к цене
Купон24,93 ₽10,00% · 91 день
Разница с ОФЗ +1,3%ОФЗ 14,36%
Дюрация 10 месяцев0,84 года
До погашения30,8 года10.08.2057

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 140
Каждые 91 день4 раза в год · 10,00% годовых
18 декабря
24,93 ₽
через 43 дня, купить до 16 декабря
после НДФЛ 21,69 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 10.08.2057амортизации нет
Выплачено16 из 140
До оферты4 купона
Купоны за год99,72 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1056S4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
10,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
24,93 ₽
Размещение
23.09.2022
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
10.08.2057
Амортизация
нет
Оферта
заявки 13.09-17.09.2027выкуп 22.09.2027 · новый купон ещё не объявлен
НКД
13,42 ₽
Цена покупки одной бумаги
974,52 ₽
Z-спред
+1,2%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-05-65018-D
Номер программы
-

О выпуске

"ФСК Россети"(ПАО) БО-05 - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 23 сентября 2022 и погашается 10 августа 2057 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 22 сентября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 13-17 сентября 2027, брокер может закрыть его раньше). 17 сентября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации "ФСК Россети"(ПАО) БО-05?

Доходность 15,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

18 декабря 2026, 24,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 декабря 2026: реестр фиксируют 17 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

974,52 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 961,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,42 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,93 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 24,93 ₽ придёт 21,69 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 13-17 сентября 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 22 сентября 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 10 августа 2057.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,72%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 17 сентября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 3 сентября 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации "ФСК Россети"(ПАО) БО-05?

10 августа 2057, через 11236 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 22 сентября 2027, заявку брокеру подают заранее (13-17 сентября 2027).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигации