Главное для решения
"ФСК Россети"(ПАО) БО-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,0% годовых при цене 99,3% от номинала. Купонная ставка - 8,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 10.08.2057, осталось 31,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 20.06.2025 | 8,5% | 21,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.09.2025 | 8,5% | 21,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.12.2025 | 8,5% | 21,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.03.2026 | 8,5% | 21,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.06.2026 | 8,5% | 21,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 18.09.2026 | 8,5% | 21,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.06.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.12.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.06.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1056S4
- Дата погашения
- 10.08.2057
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.09.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-65018-D
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 11332 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 18.09.2026
- Сумма купона
- 21,19 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.09.2022
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.08.2057 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 09.01.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 19.10.2022 - 09.01.2023 |
| ближайшая | 25.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 14.09.2026 - 18.09.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске "ФСК Россети"(ПАО) БО-05
"ФСК Россети"(ПАО) БО-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,0% годовых при цене 99,3% от номинала. Купонная ставка - 8,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 10.08.2057, осталось 31,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Что означает доходность 13,0%?
Доходность 13,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: