Избранное Портфель

ФСК Россети БО-07

ФСК РоссетиЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонЗаявки на оферту 27.04-04.05.2027
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 28.09.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,00%0,00% · 1 000 ₽
Доходность к погашению 10,06%до 11.05.2027
ТКД 9,70%купон к цене
Купон24,18 ₽9,70% · 91 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения30,9 года25.09.2057

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 140
Каждые 91 день4 раза в год · 9,70% годовых
2 февраля
24,18 ₽
через 90 дней, купить до 29 января
после НДФЛ 21,04 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 25.09.2057амортизации нет
Выплачено16 из 140
До оферты2 купона
Купоны за год96,72 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A105DR1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
9,70%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
15,0 млрд ₽
Размер купона
24,18 ₽
Размещение
08.11.2022
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
25.09.2057
Амортизация
нет
Оферта
заявки 27.04-04.05.2027выкуп 11.05.2027 · новый купон 9,70% годовых
НКД
0,80 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 000,80 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-07-65018-D
Номер программы
-

О выпуске

ФСК Россети БО-07 - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 8 ноября 2022 и погашается 25 сентября 2057 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 9,70% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 11 мая 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 27 апреля - 4 мая 2027, брокер может закрыть его раньше). 4 мая 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ФСК Россети БО-07?

Доходность 10,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 4 мая 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 20 апреля 2027.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

2 февраля 2027, 24,18 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 января 2027: реестр фиксируют 1 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,18 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 000,80 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,80 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 27 апреля - 4 мая 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 11 мая 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 25 сентября 2057.

Как устроена оферта →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 24,18 ₽ придёт 21,04 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигации