Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105DR1
- Дата погашения
- 25.09.2057
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 08.11.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-65018-D
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,7%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 11.05.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 11329 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 03.11.2026
- Сумма купона
- 24,18 ₽
- Начало торгов на бирже
- 08.11.2022
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.05.2026 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.08.2026 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 03.11.2026 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2027 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.05.2027 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.11.2027 | 9,7% | 24,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.07.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.07.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.09.2057 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 11.05.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 27.04.2027 - 04.05.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA14.09.2026Эксперт РАAAA06.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 09.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 01.09.2026 | Подтверждён | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 26.08.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 19.08.2026 | Подтверждён | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 28.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 06.04.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 10.04.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.04.2024 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ФСК Россети БО-07
ФСК Россети БО-07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,1% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 9,7% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 25.09.2057, осталось 31,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 10,1%?
Доходность 10,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: