Главное для решения
ФСК Россети ПАО БО 001P-04R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,9% годовых при цене 77,9% от номинала. Купонная ставка - 6,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 11.01.2035, осталось 8,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.07.2025 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.10.2025 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.01.2026 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.04.2026 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.07.2026 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 22.10.2026 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2027 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.04.2027 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2027 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.10.2027 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2028 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.04.2028 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2028 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.10.2028 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.01.2029 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2029 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.07.2029 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2029 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.01.2030 | 6,8% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.07.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101CL5
- Дата погашения
- 11.01.2035
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 7,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.01.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-65018-D-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3085 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 22.10.2026
- Сумма купона
- 16,83 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.01.2020
- Номер программы облигаций
- 4-65018-D-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 11.01.2035 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 09.01.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 19.10.2022 - 09.01.2023 |
| ближайшая | 22.01.2030 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ФСК Россети ПАО БО 001P-04R
ФСК Россети ПАО БО 001P-04R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,9% годовых при цене 77,9% от номинала. Купонная ставка - 6,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 11.01.2035, осталось 8,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,8 процентного пункта.
Что означает доходность 15,9%?
Доходность 15,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: