ФСК Россети ПАО БО 001P-04R
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A101CL5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 6,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 7,9 млрд ₽
- Размер купона
- 16,83 ₽
- Размещение
- 30.01.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 11.01.2035
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 22.01.2030подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 2,77 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 786,67 ₽
- Z-спред
- +1,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-04-65018-D-001P
- Номер программы
- 4-65018-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2020 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 30.07.2020 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 29.10.2020 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 28.01.2021 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 29.04.2021 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 29.07.2021 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 28.10.2021 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 27.01.2022 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 28.04.2022 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 28.07.2022 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 27.10.2022 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 26.01.2023 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 27.04.2023 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 27.07.2023 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 26.10.2023 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 25.01.2024 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 25.04.2024 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 25.07.2024 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 24.10.2024 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 23.01.2025 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 24.04.2025 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 24.07.2025 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 23.10.2025 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 22.01.2026 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 23.04.2026 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 23.07.2026 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 22.10.2026 | выплачен | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 21.01.2027 через 77 дней | 19.01.2027 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 22.04.2027 | 20.04.2027 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 22.07.2027 | 20.07.2027 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 21.10.2027 | 19.10.2027 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 20.01.2028 | 18.01.2028 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 20.04.2028 | 18.04.2028 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 20.07.2028 | 18.07.2028 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 19.10.2028 | 17.10.2028 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 18.01.2029 | 16.01.2029 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 19.04.2029 | 17.04.2029 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 19.07.2029 | 17.07.2029 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 18.10.2029 | 16.10.2029 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 17.01.2030 | 15.01.2030 | 6,75% | 16,83 ₽ | 1 000 ₽ | 14,64 ₽ |
| 18.04.2030 | 16.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 18.07.2030 | 16.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 17.10.2030 | 15.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 16.01.2031 | 14.01.2031 | ставку объявят позже | |||
| 17.04.2031 | 15.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 17.07.2031 | 15.07.2031 | ставку объявят позже | |||
| 16.10.2031 | 14.10.2031 | ставку объявят позже | |||
| 15.01.2032 | 13.01.2032 | ставку объявят позже | |||
| 15.04.2032 | 13.04.2032 | ставку объявят позже | |||
| 15.07.2032 | 13.07.2032 | ставку объявят позже | |||
| 14.10.2032 | 12.10.2032 | ставку объявят позже | |||
| 13.01.2033 | 30.12.2032 | ставку объявят позже | |||
| 14.04.2033 | 12.04.2033 | ставку объявят позже | |||
| 14.07.2033 | 12.07.2033 | ставку объявят позже | |||
| 13.10.2033 | 11.10.2033 | ставку объявят позже | |||
| 12.01.2034 | 29.12.2033 | ставку объявят позже | |||
| 13.04.2034 | 11.04.2034 | ставку объявят позже | |||
| 13.07.2034 | 11.07.2034 | ставку объявят позже | |||
| 12.10.2034 | 10.10.2034 | ставку объявят позже | |||
| 11.01.2035 | 28.12.2034 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.10.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.04.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 18.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.01.2023 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 07.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.01.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 26.02.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.02.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 02.03.2018 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ФСК Россети ПАО БО 001P-04R - биржевая облигация ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети». Выпуск на 7,9 млрд ₽ размещён 30 января 2020 и погашается 11 января 2035 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 6,75% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 22 января 2030 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 17 января 2030 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ФСК Россети ПАО БО 001P-04R?
Доходность 16,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 06.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
21 января 2027, 16,83 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 января 2027: реестр фиксируют 20 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
786,67 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 783,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,77 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 16,83 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,83 ₽ придёт 14,64 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 22 января 2030 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 11 января 2035.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,46%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 17 января 2030 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 4 января 2030.
Когда погашение облигации ФСК Россети ПАО БО 001P-04R?
11 января 2035, через 2989 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 22 января 2030, заявку брокеру подают заранее.