Главное для решения
ФСК Россети ПАО БО 001P-03R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,5% годовых при цене 90,0% от номинала. Купонная ставка - 7,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 21.05.2036, осталось 9,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.06.2025 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.09.2025 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.12.2025 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.03.2026 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.06.2026 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 02.09.2026 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.12.2026 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2027 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2027 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2028 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2028 | 7,5% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1036S6
- Дата погашения
- 21.05.2036
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 09.06.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-65018-D-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3581 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 02.09.2026
- Сумма купона
- 18,70 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.06.2021
- Номер программы облигаций
- 4-65018-D-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.05.2036 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 09.01.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 19.10.2022 - 09.01.2023 |
| ближайшая | 05.06.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ФСК Россети ПАО БО 001P-03R
ФСК Россети ПАО БО 001P-03R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,5% годовых при цене 90,0% от номинала. Купонная ставка - 7,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 21.05.2036, осталось 9,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 14,5%?
Доходность 14,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: