Избранное Портфель

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30

ПАО "ЛУКОЙЛ"Нефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКолл 06.11.2026Номинал в USD
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 03.07.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена88,99%0,00% · 889,88 USD
Доходность к погашению 7,55%до 06.05.2030
ТКД 4,35%купон к цене
Купон19,38 USD3,88% · 184 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 3 года 3 мес.3,29 года
До погашения3,5 года06.05.2030

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 16
Каждые 184 дня2 раза в год · 3,88% годовых
6 ноября
19,38 USD
через 2 дня, купить до 4 ноября
Номинал 1 000 USD вернут целиком 06.05.2030амортизации нет
Выплачено8 из 16
До погашения8 купонов
Купоны за год38,76 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1059Q2
Номинал
1 000 USD
Купонная ставка
3,88%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
287,3 млн USD
Размер купона
19,38 USD
Размещение
04.10.2022
Периодичность
184 дня2 раза в год
Погашение
06.05.2030
Амортизация
нет
Оферта
колл 06.11.2026
НКД
0 USD
Цена покупки одной бумаги
889,88 USD
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-19-00077-A
Номер программы
-

О выпуске

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Выпуск на 287,3 млн USD размещён 4 октября 2022 и погашается 6 мая 2030 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 3,88% годовых, выплачивается каждые 184 дня. 6 ноября 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30?

Доходность 7,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 03.07.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 25.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

6 ноября 2026, 19,38 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 ноября 2026: реестр фиксируют 5 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

889,88 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 889,88 USD плюс накопленный купонный доход 0 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 184 дня, 2 раза в год, сейчас 19,38 USD за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 3,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 3,06%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 6 ноября 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 24 октября 2026.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30?

6 мая 2030, через 1279 дней. Номинал 1 000 USD вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе валютные облигации