Главное для решения
ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,3% годовых при цене 98,4% от номинала. Купонная ставка - 4,8% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 02.11.2026, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 2,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.05.2024 | 4,8% | 23,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.11.2024 | 4,8% | 23,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.05.2025 | 4,8% | 23,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.11.2025 | 4,8% | 23,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.05.2026 | 4,8% | 23,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 02.11.2026 | 4,8% | 23,75 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1059N9
- Дата погашения
- 02.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 184 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 315,8 млн ₽
- Дата размещения
- 04.10.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-17-00077-A
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 93 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 02.11.2026
- Сумма купона
- 23,75 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.11.2022
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.11.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26
ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,3% годовых при цене 98,4% от номинала. Купонная ставка - 4,8% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 02.11.2026, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 2,2 процентного пункта.
Что означает доходность 11,3%?
Доходность 11,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: