ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 10- ISIN
- RU000A1059P4
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 2,80%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 257,4 млн USD
- Размер купона
- 14 USD
- Размещение
- 04.10.2022
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 26.04.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,85 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 996,17 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-18-00077-A
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2022 | выплачен | 2,80% | 14 USD | 1 000 USD |
| 26.04.2023 | выплачен | 2,80% | 14 USD | 1 000 USD |
| 26.10.2023 | выплачен | 2,80% | 14 USD | 1 000 USD |
| 26.04.2024 | выплачен | 2,80% | 14 USD | 1 000 USD |
| 26.10.2024 | выплачен | 2,80% | 14 USD | 1 000 USD |
| 26.04.2025 | выплачен | 2,80% | 14 USD | 1 000 USD |
| 26.10.2025 | выплачен | 2,80% | 14,35 USD | 1 000 USD |
| 26.04.2026 | выплачен | 2,80% | 14,13 USD | 1 000 USD |
| 26.10.2026 | выплачен | 2,80% | 14 USD | 1 000 USD |
| 26.04.2027 через 173 дня | 22.04.2027 | 2,80% | 14 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 02.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 15.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 22.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.09.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 28.07.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 22.09.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27этот выпуск | фикс | П26.04.2027 | |||||||
| ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30 | фикс | П06.05.2030 | |||||||
| ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31 | фикс | П26.10.2031 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Выпуск на 257,4 млн USD размещён 4 октября 2022 и погашается 26 апреля 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 2,80% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27?
Доходность 3,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 03.07.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 25.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
26 апреля 2027, 14 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 апреля 2027: реестр фиксируют 23 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
996,17 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 995,32 USD плюс накопленный купонный доход 0,85 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 14 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,45%.