Избранное Портфель

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31

ПАО "ЛУКОЙЛ"Нефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКолл 26.04.2027Номинал в USD
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 03.07.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена84,45%0,00% · 844,51 USD
Доходность к погашению 7,53%до 26.10.2031
ТКД 4,26%купон к цене
Купон18 USD3,60% · 182 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 4 года 7 мес.4,55 года
До погашения5 лет26.10.2031

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 19
Каждые 182 дня2 раза в год · 3,60% годовых
26 апреля
18 USD
через 173 дня, купить до 22 апреля
Номинал 1 000 USD вернут целиком 26.10.2031амортизации нет
Выплачено9 из 19
До погашения10 купонов
Купоны за год36 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1059R0
Номинал
1 000 USD
Купонная ставка
3,60%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
254,0 млн USD
Размер купона
18 USD
Размещение
04.10.2022
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
26.10.2031
Амортизация
нет
Оферта
колл 26.04.2027
НКД
1,09 USD
Цена покупки одной бумаги
845,60 USD
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-20-00077-A
Номер программы
-

О выпуске

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31 - биржевая облигация ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Выпуск на 254,0 млн USD размещён 4 октября 2022 и погашается 26 октября 2031 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 3,60% годовых, выплачивается каждые 182 дня. 26 апреля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31?

Доходность 7,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 03.07.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 25.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

26 апреля 2027, 18 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 апреля 2027: реестр фиксируют 23 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

845,60 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 844,51 USD плюс накопленный купонный доход 1,09 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 18 USD за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 4,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 4,23%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 26 апреля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 13 апреля 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31?

26 октября 2031, через 1817 дней. Номинал 1 000 USD вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе валютные облигации