- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 29.09.2026. Цена показана на день последних торгов.
Джи-групп 002P-03
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A106Z38
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 150 ₽
- Купонная ставка
- 15,40%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Размер купона
- 5,76 ₽
- Размещение
- 03.10.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 29.09.2026
- Амортизация
- 7 выплатс 01.04.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-03-10609-P-001P
- Номер программы
- 4-10609-P-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | выплачен | 15,40% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ | 33,40 ₽ |
| 02.04.2024 | выплачен | 15,40% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ | 33,40 ₽ |
| 02.07.2024 | выплачен | 15,40% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ | 33,40 ₽ |
| 01.10.2024 | выплачен | 15,40% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ | 33,40 ₽ |
| 31.12.2024 | выплачен | 15,40% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ | 33,40 ₽ |
| 01.04.2025 | выплачен | 15,40% | 38,39 ₽ | 1 000 ₽ | 33,40 ₽ |
| 01.07.2025 | выплачен | 15,40% | 34,56 ₽ | 900 ₽ | 30,07 ₽ |
| 30.09.2025 | выплачен | 15,40% | 28,80 ₽ | 750 ₽ | 25,06 ₽ |
| 30.12.2025 | выплачен | 15,40% | 23,04 ₽ | 600 ₽ | 20,04 ₽ |
| 31.03.2026 | выплачен | 15,40% | 17,28 ₽ | 450 ₽ | 15,03 ₽ |
| 30.06.2026 | выплачен | 15,40% | 11,52 ₽ | 300 ₽ | 10,02 ₽ |
| 29.09.2026 | выплачен | 15,40% | 5,76 ₽ | 150 ₽ | 5,01 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 10% | 100 ₽ | 900 ₽ |
| 01.07.2025 | 15% | 150 ₽ | 750 ₽ |
| 30.09.2025 | 15% | 150 ₽ | 600 ₽ |
| 30.12.2025 | 15% | 150 ₽ | 450 ₽ |
| 31.03.2026 | 15% | 150 ₽ | 300 ₽ |
| 30.06.2026 | 15% | 150 ₽ | 150 ₽ |
| 29.09.2026 | 15% | 150 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | АКРА | Понижен ↗ | BBB+(RU)было A-(RU) | Негативный |
| 24.04.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | Стабильный |
| 12.09.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Негативный |
| 29.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 17.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 13.05.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 21.09.2023 | АКРА | Повышен ↗ | A-(RU)было BBB+(RU) | Стабильный |
| 16.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 29.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Позитивный |
| 17.05.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 30.09.2021 | АКРА | Повышен ↗ | BBB+(RU)было BBB(RU) | Стабильный |
| 18.05.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 30.09.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Позитивный |
| 02.10.2019 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Джи-групп 002P-04 | флоатер | П12.12.2026 | |||||||
| Джи-групп 002P-06 | фикс | П28.02.2027 | |||||||
| Джи-групп 002P-05 | флоатер | П31.08.2027 | |||||||
| Джи-групп 002P-08 | флоатер | П10.06.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Джи-групп 002P-03 - биржевая облигация АО «Джи-групп». Выпуск на 300,0 млн ₽ размещён 3 октября 2023 и погашен 29 сентября 2026, номинал возвращают частями: 10% 01.04.2025, 15% 01.07.2025, 15% 30.09.2025, 15% 30.12.2025, 15% 31.03.2026, 15% 30.06.2026, 15% 29.09.2026.
Купон фиксированный, 15,40% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА (эмитенту), ruBBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 5,76 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB+(RU) (эмитенту, 07.09.2026); Эксперт РА - ruBBB+ (эмитенту, 24.04.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 10% 1 апреля 2025, 15% 1 июля 2025, 15% 30 сентября 2025, 15% 30 декабря 2025, 15% 31 марта 2026, 15% 30 июня 2026, 15% 29 сентября 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 5,76 ₽ придёт 5,01 ₽.