Главное для решения
Джи-групп 002P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 15,4% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 29.09.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.07.2025 | 15,4% | 34,56 ₽ | 150 ₽ |
| выплачен | 30.09.2025 | 15,4% | 28,80 ₽ | 150 ₽ |
| выплачен | 30.12.2025 | 15,4% | 23,04 ₽ | 150 ₽ |
| выплачен | 31.03.2026 | 15,4% | 17,28 ₽ | 150 ₽ |
| выплачен | 30.06.2026 | 15,4% | 11,52 ₽ | 150 ₽ |
| ближайший | 29.09.2026 | 15,4% | 5,76 ₽ | 150 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106Z38
- Дата погашения
- 29.09.2026
- Номинал
- 150 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Дата размещения
- 03.10.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-10609-P-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 59 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 29.09.2026
- Сумма купона
- 5,76 ₽
- Начало торгов на бирже
- 03.10.2023
- Номер программы облигаций
- 4-10609-P-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.04.2025 | 10,0% | 100,00 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 01.07.2025 | 15,0% | 150,00 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 30.09.2025 | 15,0% | 150,00 ₽ | 600 ₽ |
| выплачена | 30.12.2025 | 15,0% | 150,00 ₽ | 450 ₽ |
| выплачена | 31.03.2026 | 15,0% | 150,00 ₽ | 300 ₽ |
| выплачена | 30.06.2026 | 15,0% | 150,00 ₽ | 150 ₽ |
| ближайшая | 29.09.2026 | 15,0% | 150,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Джи-групп 002P-03
Джи-групп 002P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 15,4% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 29.09.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Что означает доходность 17,2%?
Доходность 17,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: