Главное для решения
КС + 3,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108TU5
- Дата погашения
- 12.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.06.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-10609-P-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,1%
- Разница с ОФЗ
- +10,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +6,2%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 84 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 13.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 25.06.2024
- Номер программы облигаций
- 4-10609-P-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +6,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.08.2026 | - | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.09.2026 | - | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 13.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 12.12.2026 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBBB+07.09.2026Эксперт РАBBB+24.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Понижен | BBB+ | АКРА | Негативный | релиз ↗ |
| 24.04.2026 | Понижен | A- → BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.04.2025 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 13.05.2024 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 16.05.2023 | Подтверждён | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 17.05.2022 | Подтверждён | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 18.05.2021 | Присвоен | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Джи-групп 002P-04
Джи-групп 002P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,4% годовых при цене 99,2% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 12.12.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,2 процентного пункта.
Что означает доходность 20,2%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: