Избранное Портфель

Джи-групп 002P-04

Джи-группСтройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
BBB+
Умеренная надёжностьАКРА · эмитенту · 07.09.2026
Эксперт РА ruBBB+ История
Цена99,59%0,00% · 995,90 ₽
Доходность к погашению 23,44%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,07%купон к цене
Купон14,10 ₽17,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +10,5%ОФЗ 12,94%
Дюрация 36 дней0,10 года
До погашения0,1 года12.12.2026

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 30
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,00% годовых
12 ноября
14,10 ₽
через 7 дней, купить до 10 ноября
после НДФЛ 12,27 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 12.12.2026амортизации нет
Выплачено28 из 30
До погашения2 купона
Купоны за год169,20 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108TU5
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,00%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,00%
Объём выпуска
3,0 млрд ₽
Размер купона
14,10 ₽
Размещение
25.06.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
12.12.2026
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
11,28 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 007,18 ₽
DM
+9,44%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-04-10609-P-001P
Номер программы
4-10609-P-001P-02E

О выпуске

Джи-групп 002P-04 - биржевая облигация АО «Джи-групп». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 25 июня 2024 и погашается 12 декабря 2026 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА (эмитенту), ruBBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Джи-групп 002P-04?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 007,18 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 995,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,28 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

12 ноября 2026, 14,10 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 ноября 2026: реестр фиксируют 11 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,10 ₽ придёт 12,27 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,10 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,08%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - BBB+(RU) (эмитенту, 07.09.2026); Эксперт РА - ruBBB+ (эмитенту, 24.04.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Джи-групп 002P-04?

12 декабря 2026, через 37 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом BBB+Погашение в 2026 году