Джи-групп 002P-08

Параметры выпуска

ISIN

RU000A10FGG1

Дата погашения

10.06.2029

Номинал

1 000 ₽

Тип купона

Плавающий купон

Период купона

30 дней

Уровень листинга

2

Объём выпуска

2,0 млрд ₽

Дата размещения

26.06.2026

Доступ инвесторам

доступна неквалифицированным инвесторам

Регистрационный номер

4B02-08-10609-P-001P

Оборот за день

-

Простая доходность

17,4%

Разница с ОФЗ

+3,3%

DMdiscount margin, премия к базовой ставке

+4,5%

Оферта

-

Вид облигации

Биржевая облигация

Первоначальный номинал

1 000 ₽

Дней до погашения

995 дней

Выплат купона в год

12 раз в год

Ближайший купон

24.09.2026

Сумма купона

14,38 ₽

Начало торгов на бирже

26.06.2026

Номер программы облигаций

4-10609-P-001P-02E

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,5% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 17,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.