Избранное Портфель

Джи-групп 002P-05

Джи-группСтройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
BBB+
Умеренная надёжностьАКРА · эмитенту · 07.09.2026
Эксперт РА ruBBB+ История
Цена96,96%+0,09% · 969,60 ₽
Доходность к погашению 23,10%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,53%купон к цене
Купон13,97 ₽17,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +9,1%плата за риск
Дюрация 9 месяцев0,77 года
До погашения0,8 года31.08.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 37
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,00% годовых
4 декабря
сумму объявят позже
через 29 дней, купить до 2 декабря
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 31.08.2027амортизации нет
Выплачено27 из 37
До погашения10 купонов
Купоны за год167,67 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109981
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,00%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,00%
Объём выпуска
2,0 млрд ₽
Размер купона
13,97 ₽
Размещение
16.08.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
31.08.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
0,93 ₽
Цена покупки одной бумаги
970,53 ₽
DM
+9,10%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-05-10609-P-001P
Номер программы
4-10609-P-001P-02E

О выпуске

Джи-групп 002P-05 - биржевая облигация АО «Джи-групп». Выпуск на 2,0 млрд ₽ размещён 16 августа 2024 и погашается 31 августа 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА (эмитенту), ruBBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Джи-групп 002P-05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

970,53 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 969,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,93 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

4 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 2 декабря 2026: реестр фиксируют 3 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,97 ₽ придёт 12,16 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,97 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,62%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - BBB+(RU) (эмитенту, 07.09.2026); Эксперт РА - ruBBB+ (эмитенту, 24.04.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Джи-групп 002P-05?

31 августа 2027, через 299 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом BBB+Погашение в 2027 году