Банк ВТБ ЗО-Т1
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 18.08.2026
НКР AAA.ru · Эксперт РА ruAAA История
Цена63,85%0,00% · 638,48 USD
Доходность к погашению 14,88%до -
ТКД 14,88%купон к цене
Купон47,50 USD9,50% · 183 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения--
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 21Каждые 183 дня2 раза в год · 9,50% годовых
6 декабря
47,50 USD
через 32 дня, купить до 3 декабря
Номинал 1 000 USD вернут целиком -амортизации нет
Выплачено5 из 21
До погашения0 купонов
Купоны за год95 USD
- ISIN
- RU000A1082Q4
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 9,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,0 млрд USD
- Размер купона
- 47,50 USD
- Размещение
- 25.03.2024
- Периодичность
- 183 дня2 раза в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 06.12.2026
- НКД
- 39,71 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 678,19 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-12-01000-B
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | выплачен | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.12.2024 | выплачен | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.06.2025 | выплачен | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.12.2025 | выплачен | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.06.2026 | выплачен | 9,50% | 47,63 USD | 1 000 USD |
| 06.12.2026 через 32 дня | 03.12.2026 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.06.2027 | 03.06.2027 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.12.2027 | 02.12.2027 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.06.2028 | 02.06.2028 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.12.2028 | 04.12.2028 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.06.2029 | 04.06.2029 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.12.2029 | 04.12.2029 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.06.2030 | 04.06.2030 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.12.2030 | 04.12.2030 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.06.2031 | 04.06.2031 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.12.2031 | 04.12.2031 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.06.2032 | 03.06.2032 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.12.2032 | 02.12.2032 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.06.2033 | 02.06.2033 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.12.2033 | 02.12.2033 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
| 06.06.2034 | 02.06.2034 | 9,50% | 47,50 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Колл-опцион06.06.2024Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 24.05.2024.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2024Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.11.2024.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2025Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 24.05.2025.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2025Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.11.2025.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2026Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 24.05.2026.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2026Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.11.2026.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2027Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 24.05.2027.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2027Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.11.2027.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2028Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 24.05.2028.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2028Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.11.2028.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2029Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 24.05.2029.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2029Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.11.2029.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2030Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 24.05.2030.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2030Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.11.2030.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2031Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 24.05.2031.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2031Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.11.2031.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2032Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 24.05.2032.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2032Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.11.2032.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2033Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 24.05.2033.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2033Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.11.2033.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2034Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2034.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2034Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2034.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2035Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2035.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2035Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2035.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2036Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2036.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2036Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2036.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2037Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2037.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2037Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2037.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2038Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2038.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2038Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2038.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2039Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2039.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2039Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2039.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2040Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2040.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2040Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2040.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2041Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2041.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2041Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2041.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2042Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2042.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2042Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2042.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2043Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2043.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2043Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2043.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2044Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2044.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2044Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2044.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2045Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2045.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2045Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2045.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2046Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2046.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2046Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2046.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2047Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2047.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2047Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2047.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2048Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2048.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2048Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2048.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2049Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2049.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2049Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2049.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2050Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2050.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2050Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2050.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2051Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2051.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2051Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2051.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2052Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2052.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2052Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2052.заявки не подаются
Колл-опцион06.06.2053Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 23.05.2053.заявки не подаются
Колл-опцион06.12.2053Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 22.11.2053.заявки не подаются
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.11.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 26.08.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 06.11.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 02.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.04.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.11.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 04.09.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.11.2022 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 12.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.04.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.09.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.05.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 14.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 24.05.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 12.07.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Банк ВТБ ЗО-Т1 - биржевая облигация Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Выпуск на 1,0 млрд USD размещён 25 марта 2024 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 9,50% годовых, выплачивается каждые 183 дня. 6 декабря 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Банк ВТБ ЗО-Т1?
Доходность 14,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 6 декабря 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 23 ноября 2026.
Когда следующая выплата купона?
6 декабря 2026, 47,50 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 3 декабря 2026: реестр фиксируют 4 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.08.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 07.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 10.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 183 дня, 2 раза в год, сейчас 47,50 USD за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
678,19 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 638,48 USD плюс накопленный купонный доход 39,71 USD, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.