Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1089K2
- Дата погашения
- 09.10.2026
- Номинал
- 1 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 900,0 млн CNY
- Дата размещения
- 12.04.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-16677-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 7,9%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 CNY
- Дней до погашения
- 20 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 09.10.2026
- Сумма купона
- 19,70 CNY
- Начало торгов на бирже
- 12.04.2024
- Номер программы облигаций
- 4-16677-A-001P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.04.2026 | 7,9% | 19,70 CNY | 1 000 CNY |
| выплачен | 10.07.2026 | 7,9% | 19,70 CNY | 1 000 CNY |
| ближайший | 09.10.2026 | 7,9% | 19,70 CNY | 1 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.10.2026 | 100,0% | 1 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАA+26.03.2026Эксперт РАA+29.08.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 29.08.2025 | Подтверждён | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 04.09.2024 | Присвоен | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-07
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,3% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 7,9% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 09.10.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - A+.
Что означает доходность 16,3%?
Доходность 16,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: