Избранное Портфель

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09

МКПАО ОК РУСАЛМеталлы и добычаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 26.03.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена100,15%0,00% · 1 001,50 ₽
Доходность к погашению 15,67%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,18%купон к цене
Купон13,32 ₽16,20% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,2%плата за риск
Дюрация 7 месяцев0,58 года
До погашения0,6 года17.06.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,20% годовых
19 ноября
сумму объявят позже
через 15 дней, купить до 17 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 17.06.2027амортизации нет
Выплачено28 из 36
До погашения8 купонов
Купоны за год159,78 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108VW7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,20%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,20%
Объём выпуска
30,0 млрд ₽
Размер купона
13,32 ₽
Размещение
02.07.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
17.06.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
7,55 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 009,05 ₽
DM
+1,67%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-09-16677-A-001P
Номер программы
4-16677-A-001P-02E

О выпуске

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 - биржевая облигация Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ«». Выпуск на 30,0 млрд ₽ размещён 2 июля 2024 и погашается 17 июня 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,20%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 009,05 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 001,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,55 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

19 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,32 ₽ придёт 11,58 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,32 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,50%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 26.03.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 29.08.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09?

17 июня 2027, через 225 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A+Погашение в 2027 году