МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-14
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 8- ISIN
- RU000A10BLH8
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 10,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 11,2 млрд CNY
- Размер купона
- 24,93 CNY
- Размещение
- 16.05.2025
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 14.05.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 09.11-13.11.2026выкуп 18.11.2026 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 251,25 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-14-16677-A-001P
- Номер программы
- 4-16677-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | выплачен | 12,00% | 29,92 CNY | 1 000 CNY |
| 14.11.2025 | выплачен | 12,00% | 29,92 CNY | 1 000 CNY |
| 13.02.2026 | выплачен | 12,00% | 29,94 CNY | 1 000 CNY |
| 15.05.2026 | выплачен | 12,00% | 30,07 CNY | 1 000 CNY |
| 14.08.2026 | выплачен | 10,00% | 24,93 CNY | 1 000 CNY |
| 13.11.2026 через 16 дней | 11.11.2026 | 10,00% | 24,93 CNY | 1 000 CNY |
| 12.02.2027 | 10.02.2027 | ставку объявят позже | ||
| 14.05.2027 | 12.05.2027 | ставку объявят позже | ||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 27.03.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 09.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 17.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 27.05.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 | флоатер | П06.03.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-15 | фикс | П13.03.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-14этот выпуск | фикс | О18.11.2026 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 | флоатер | П17.06.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 | фикс | П28.07.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-06 | фикс | П28.07.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 | фикс | П01.08.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-17 | фикс | П05.04.2028 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-16 | фикс | О07.04.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 | флоатер | П22.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-14 - биржевая облигация Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ«». Выпуск на 11,2 млрд CNY размещён 16 мая 2025 и погашается 14 мая 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 18 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 9-13 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). 13 ноября 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
13 ноября 2026, 24,93 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 ноября 2026: реестр фиксируют 12 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 13 ноября 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 30 октября 2026.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,93 CNY за выплату.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 26.03.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 29.08.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 9-13 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 18 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 14 мая 2027.
Когда погашение облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-14?
14 мая 2027, через 198 дней. Номинал 1 000 CNY вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 18 ноября 2026, заявку брокеру подают заранее (9-13 ноября 2026).