Главное для решения
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,4% годовых при цене 99,2% от номинала. Купонная ставка - 9,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 01.08.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.07.2025 | 9,2% | 2,31 ₽ | 100 ₽ |
| выплачен | 28.10.2025 | 9,2% | 2,31 ₽ | 100 ₽ |
| выплачен | 27.01.2026 | 9,2% | 2,29 ₽ | 100 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 9,2% | 2,31 ₽ | 100 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 9,2% | 2,31 ₽ | 100 ₽ |
| ближайший | 27.10.2026 | 9,2% | 2,31 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | 9,2% | 2,31 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | 9,2% | 2,31 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 9,2% | 2,43 ₽ | 100 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1094G0
- Дата погашения
- 01.08.2027
- Номинал
- 100 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 85,0 млн ₽
- Дата размещения
- 30.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-08-16677-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 ₽
- Дней до погашения
- 365 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 27.10.2026
- Сумма купона
- 2,31 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.07.2024
- Номер программы облигаций
- 4-16677-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 01.08.2027 | 100,0% | 100,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,4% годовых при цене 99,2% от номинала. Купонная ставка - 9,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 01.08.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,1 процентного пункта.
Что означает доходность 10,4%?
Доходность 10,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: