МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A1094G0
- Номинал
- 100 USD
- Купонная ставка
- 9,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 85,0 млн USD
- Размер купона
- 2,31 USD
- Размещение
- 30.07.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 01.08.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,25 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 101,48 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-08-16677-A-001P
- Номер программы
- 4-16677-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | выплачен | 9,25% | 2,31 USD | 100 USD |
| 28.01.2025 | выплачен | 9,25% | 2,31 USD | 100 USD |
| 29.04.2025 | выплачен | 9,25% | 2,31 USD | 100 USD |
| 29.07.2025 | выплачен | 9,25% | 2,31 USD | 100 USD |
| 28.10.2025 | выплачен | 9,25% | 2,31 USD | 100 USD |
| 27.01.2026 | выплачен | 9,25% | 2,29 USD | 100 USD |
| 28.04.2026 | выплачен | 9,25% | 2,31 USD | 100 USD |
| 28.07.2026 | выплачен | 9,25% | 2,31 USD | 100 USD |
| 27.10.2026 | выплачен | 9,25% | 2,31 USD | 100 USD |
| 26.01.2027 через 83 дня | 22.01.2027 | 9,25% | 2,31 USD | 100 USD |
| 27.04.2027 | 23.04.2027 | 9,25% | 2,31 USD | 100 USD |
| 01.08.2027 | 29.07.2027 | 9,25% | 2,43 USD | 100 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 29.08.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 27.03.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 04.09.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 09.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 17.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 27.05.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 | флоатер | П06.03.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-15 | фикс | П13.03.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-14 | фикс | О18.11.2026 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 | флоатер | П17.06.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 | фикс | П28.07.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-06 | фикс | П28.07.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08этот выпуск | фикс | П01.08.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-17 | фикс | П05.04.2028 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-16 | фикс | О07.04.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 | флоатер | П22.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 - биржевая облигация Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ«». Выпуск на 85,0 млн USD размещён 30 июля 2024 и погашается 1 августа 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 9,25% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08?
Доходность 7,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 26.03.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 29.08.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
26 января 2027, 2,31 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 января 2027: реестр фиксируют 25 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
101,48 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 101,23 USD плюс накопленный купонный доход 0,25 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 2,31 USD за выплату.
Когда погашение облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08?
1 августа 2027, через 270 дней. Номинал 100 USD вернут одной выплатой.