Главное для решения
КС + 2,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109JY6
- Дата погашения
- 22.08.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 17.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-11-16677-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,3%
- Разница с ОФЗ
- +2,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +3,0%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1068 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 07.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 17.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-16677-A-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +3,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 16,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.08.2026 | - | 13,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.09.2026 | - | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 07.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.08.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАA+26.03.2026Эксперт РАA+29.08.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 29.08.2025 | Подтверждён | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 04.09.2024 | Присвоен | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,1% годовых при цене 101,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 22.08.2029, осталось 2,9 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,0 процентного пункта.
Что означает доходность 17,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: