Избранное Портфель

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11

МКПАО ОК РУСАЛМеталлы и добычаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 26.03.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена100,28%0,00% · 1 002,80 ₽
Доходность к погашению 17,66%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,45%купон к цене
Купон13,56 ₽16,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +2,1%плата за риск
Дюрация 2 года 3 мес.2,27 года
До погашения2,8 года22.08.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,50% годовых
6 ноября
13,56 ₽
через 2 дня, купить до 4 ноября
после НДФЛ 11,80 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 22.08.2029амортизации нет
Выплачено25 из 60
До погашения35 купонов
Купоны за год162,72 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109JY6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,50%
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
13,56 ₽
Размещение
17.09.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
22.08.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
0 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 002,80 ₽
DM
+3,66%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-11-16677-A-001P
Номер программы
4-16677-A-001P-02E

О выпуске

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 - биржевая облигация Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ«». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 17 сентября 2024 и погашается 22 августа 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 002,80 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 002,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

6 ноября 2026, 13,56 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 ноября 2026: реестр фиксируют 5 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,56 ₽ придёт 11,80 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,56 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,93%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 26.03.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 29.08.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11?

22 августа 2029, через 1022 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A+Погашение в 2029 году