МКПАО ОК РУСАЛ БО-05
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 10- ISIN
- RU000A105104
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 8,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,0 млрд CNY
- Размер купона
- 41,14 CNY
- Размещение
- 03.08.2022
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 28.07.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 22,60 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 1 027,60 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-16677-A
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | выплачен | 3,90% | 19,45 CNY | 1 000 CNY |
| 02.08.2023 | выплачен | 3,90% | 19,45 CNY | 1 000 CNY |
| 31.01.2024 | выплачен | 3,90% | 19,45 CNY | 1 000 CNY |
| 31.07.2024 | выплачен | 3,90% | 19,45 CNY | 1 000 CNY |
| 29.01.2025 | выплачен | 8,50% | 42,38 CNY | 1 000 CNY |
| 30.07.2025 | выплачен | 8,50% | 42,38 CNY | 1 000 CNY |
| 28.01.2026 | выплачен | 8,00% | 39,89 CNY | 1 000 CNY |
| 29.07.2026 | выплачен | 8,00% | 39,89 CNY | 1 000 CNY |
| 27.01.2027 через 84 дня | 25.01.2027 | 8,25% | 41,14 CNY | 1 000 CNY |
| 28.07.2027 | 26.07.2027 | 8,25% | 41,14 CNY | 1 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 29.08.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 27.03.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 04.09.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 09.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 17.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 27.05.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 | флоатер | П06.03.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-15 | фикс | П13.03.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-14 | фикс | О18.11.2026 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 | флоатер | П17.06.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-05этот выпуск | фикс | П28.07.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-06 | фикс | П28.07.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 | фикс | П01.08.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-17 | фикс | П05.04.2028 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-16 | фикс | О07.04.2027 | |||||||
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 | флоатер | П22.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 - биржевая облигация Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ«». Выпуск на 2,0 млрд CNY размещён 3 августа 2022 и погашается 28 июля 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8,25% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-05?
Доходность 7,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 26.03.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 29.08.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
27 января 2027, 41,14 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 января 2027: реестр фиксируют 26 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 027,60 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 005 CNY плюс накопленный купонный доход 22,60 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 41,14 CNY за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,65%.