Главное для решения
МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 99,3% от номинала. Купонная ставка - 8,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 28.07.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.07.2024 | 3,9% | 19,45 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.01.2025 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.07.2025 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.01.2026 | 8,0% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.07.2026 | 8,0% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.01.2027 | 8,2% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 8,2% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105104
- Дата погашения
- 28.07.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 03.08.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-16677-A
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 361 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 27.01.2027
- Сумма купона
- 41,14 ₽
- Начало торгов на бирже
- 04.08.2022
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.07.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 05.08.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 04.08.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала11 102,10 ₽ за бумагу | 24.07.2025 - 30.07.2025 |
| ближайшая | 03.08.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске МКПАО ОК РУСАЛ БО-05
МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 99,3% от номинала. Купонная ставка - 8,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 28.07.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,3 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: