Telegram-канал

МСБ-Лизинг 003P-05

МСБ-Лизинг
RU000A10B727 Плавающий купон для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 30,8% если ключевая ставка ЦБ останется на уровне 14,00% годовых
Купонная ставка 20,0% купон текущего периода по формуле КС + 6,00%
Текущая купонная доходность 22,4% годовой купон к цене
Цена 89,2% 892,20 ₽ от номинала
До погашения 3,4 года 01.03.2030
Рейтинг BB+ Эксперт РА, 01.07.2026
Дюрация 1,6 года чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ +16,2% плата за риск эмитента
Объём выпуска 200,0 млн ₽ по номиналу
Частота выплат 30 дней период купона
Размер купона 16,44 ₽ на одну облигацию
НКД 2,19 ₽ доплата продавцу при покупке

КС + 6,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 20,00% годовых.

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A10B727
Дата погашения
01.03.2030
Номинал
1 000 ₽
Тип купона
Плавающий купон
Период купона
30 дней
Уровень листинга
3
Объём выпуска
200,0 млн ₽
Дата размещения
27.03.2025
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4B02-05-24004-R-002P
Оборот за день
-
Простая доходность
22,4%
Разница с ОФЗ
+16,2%
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
+16,8%
Оферта
-
Вид облигации
Биржевая облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
1259 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
18.10.2026
Сумма купона
-
Начало торгов на бирже
27.03.2025
Номер программы облигаций
4-24004-R-002P-02E

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +16,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 20,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 18.10.2026 сумма пока не объявлена
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен19.08.2026-16,53 ₽1 000 ₽
выплачен18.09.2026-16,44 ₽1 000 ₽
ближайший18.10.2026--1 000 ₽
ожидается17.11.2026--1 000 ₽
ожидается17.12.2026--1 000 ₽
ожидается16.01.2027--1 000 ₽
ожидается15.02.2027--1 000 ₽
ожидается17.03.2027--1 000 ₽
ожидается16.04.2027--1 000 ₽
ожидается16.05.2027--1 000 ₽
ожидается15.06.2027--1 000 ₽
ожидается15.07.2027--1 000 ₽
ожидается14.08.2027--1 000 ₽
ожидается13.09.2027--1 000 ₽
ожидается13.10.2027--1 000 ₽
ожидается12.11.2027--1 000 ₽
ожидается12.12.2027--1 000 ₽
ожидается11.01.2028--1 000 ₽
ожидается10.02.2028--1 000 ₽
ожидается11.03.2028--1 000 ₽
ожидается10.04.2028--1 000 ₽
ожидается10.05.2028--1 000 ₽
ожидается09.06.2028--1 000 ₽
ожидается09.07.2028--1 000 ₽
ожидается08.08.2028--1 000 ₽
ожидается07.09.2028--1 000 ₽
ожидается07.10.2028--1 000 ₽
ожидается06.11.2028--1 000 ₽
ожидается06.12.2028--1 000 ₽
ожидается05.01.2029--1 000 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
ближайшая16.04.20272,8%27,70 ₽972 ₽
предстоит16.05.20272,8%27,70 ₽945 ₽
предстоит15.06.20272,8%27,70 ₽917 ₽
предстоит15.07.20272,8%27,70 ₽889 ₽
предстоит14.08.20272,8%27,70 ₽862 ₽
предстоит13.09.20272,8%27,70 ₽834 ₽
предстоит13.10.20272,8%27,70 ₽806 ₽
предстоит12.11.20272,8%27,70 ₽778 ₽
предстоит12.12.20272,8%27,70 ₽751 ₽
предстоит11.01.20282,8%27,70 ₽723 ₽
предстоит10.02.20282,8%27,70 ₽695 ₽
предстоит11.03.20282,8%27,70 ₽668 ₽
предстоит10.04.20282,8%27,70 ₽640 ₽
предстоит10.05.20282,8%27,70 ₽612 ₽
предстоит09.06.20282,8%27,70 ₽585 ₽
предстоит09.07.20282,8%27,70 ₽557 ₽
предстоит08.08.20282,8%27,70 ₽529 ₽
предстоит07.09.20282,8%27,70 ₽501 ₽
предстоит07.10.20282,8%27,70 ₽474 ₽
предстоит06.11.20282,8%27,70 ₽446 ₽
предстоит06.12.20282,8%27,70 ₽418 ₽
предстоит05.01.20292,8%27,70 ₽391 ₽
предстоит04.02.20292,8%27,70 ₽363 ₽
предстоит06.03.20292,8%27,70 ₽335 ₽
предстоит05.04.20292,8%27,70 ₽307 ₽
предстоит05.05.20292,8%27,70 ₽280 ₽
предстоит04.06.20292,8%27,70 ₽252 ₽
предстоит04.07.20292,8%27,70 ₽224 ₽
предстоит03.08.20292,8%27,70 ₽197 ₽
предстоит02.09.20292,8%27,70 ₽169 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Кредитный рейтинг

Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту

Эксперт РАBB+01.07.2026

Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.

О выпуске МСБ-Лизинг 003P-05

МСБ-Лизинг 003P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 30,5% годовых при цене 89,2% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 01.03.2030, осталось 3,4 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 16,2 процентного пункта.

Что означает доходность 30,8%?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
МСБ-Лизинг 003P-02МСБ-Лизинг 003P-03МСБ-Лизинг 003P-07МСБ-Лизинг 003P-06МСБ-Лизинг 003P-04
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: