МСБ-Лизинг 003P-05
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A10B727
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 20,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 6,00%
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Размер купона
- 16,44 ₽
- Размещение
- 27.03.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 01.03.2030
- Амортизация
- 36 выплатс 16.04.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 10,41 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 825,61 ₽
- DM
- +24,75%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-24004-R-002P
- Номер программы
- 4-24004-R-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 26.05.2025 | выплачен | - | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 25.06.2025 | выплачен | - | 21,92 ₽ | 1 000 ₽ | 19,07 ₽ |
| 25.07.2025 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 24.08.2025 | выплачен | - | 20,22 ₽ | 1 000 ₽ | 17,59 ₽ |
| 23.09.2025 | выплачен | - | 19,67 ₽ | 1 000 ₽ | 17,11 ₽ |
| 23.10.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 22.11.2025 | выплачен | - | 18,63 ₽ | 1 000 ₽ | 16,21 ₽ |
| 22.12.2025 | выплачен | - | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 21.01.2026 | выплачен | - | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 20.02.2026 | выплачен | - | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 22.03.2026 | выплачен | - | 17,70 ₽ | 1 000 ₽ | 15,40 ₽ |
| 21.04.2026 | выплачен | - | 17,36 ₽ | 1 000 ₽ | 15,10 ₽ |
| 21.05.2026 | выплачен | - | 17,01 ₽ | 1 000 ₽ | 14,80 ₽ |
| 20.06.2026 | выплачен | - | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 20.07.2026 | выплачен | - | 16,70 ₽ | 1 000 ₽ | 14,53 ₽ |
| 19.08.2026 | выплачен | - | 16,53 ₽ | 1 000 ₽ | 14,38 ₽ |
| 18.09.2026 | выплачен | - | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 18.10.2026 | выплачен | - | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 17.11.2026 через 12 дней | 13.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 17.12.2026 | 15.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 16.01.2027 | 14.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.02.2027 | 11.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.03.2027 | 15.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.04.2027 | 14.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.05.2027 | 13.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.06.2027 | 11.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.07.2027 | 13.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.08.2027 | 12.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.09.2027 | 09.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.10.2027 | 11.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.11.2027 | 10.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.12.2027 | 09.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.01.2028 | 07.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.02.2028 | 08.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.03.2028 | 09.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.04.2028 | 06.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.05.2028 | 05.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.06.2028 | 07.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.07.2028 | 06.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.08.2028 | 04.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2028 | 05.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2028 | 05.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.11.2028 | 02.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.12.2028 | 04.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.01.2029 | 28.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.02.2029 | 01.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 06.03.2029 | 02.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.04.2029 | 03.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.05.2029 | 03.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.06.2029 | 31.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.07.2029 | 02.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 03.08.2029 | 01.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 02.09.2029 | 30.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 02.10.2029 | 28.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 01.11.2029 | 30.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 01.12.2029 | 29.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 31.12.2029 | 27.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 30.01.2030 | 28.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 01.03.2030 | 27.02.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 16.04.2027 | 3% | 27,70 ₽ | 972 ₽ |
| 16.05.2027 | 3% | 27,70 ₽ | 945 ₽ |
| 15.06.2027 | 3% | 27,70 ₽ | 917 ₽ |
| 15.07.2027 | 3% | 27,70 ₽ | 889 ₽ |
| 14.08.2027 | 3% | 27,70 ₽ | 861 ₽ |
| 13.09.2027 | 3% | 27,70 ₽ | 834 ₽ |
| 13.10.2027 | 3% | 27,70 ₽ | 806 ₽ |
| 12.11.2027 | 3% | 27,70 ₽ | 778 ₽ |
| 12.12.2027 | 3% | 27,70 ₽ | 751 ₽ |
| 11.01.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 723 ₽ |
| 10.02.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 695 ₽ |
| 11.03.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 668 ₽ |
| 10.04.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 640 ₽ |
| 10.05.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 612 ₽ |
| 09.06.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 584 ₽ |
| 09.07.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 557 ₽ |
| 08.08.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 529 ₽ |
| 07.09.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 501 ₽ |
| 07.10.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 474 ₽ |
| 06.11.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 446 ₽ |
| 06.12.2028 | 3% | 27,70 ₽ | 418 ₽ |
| 05.01.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 391 ₽ |
| 04.02.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 363 ₽ |
| 06.03.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 335 ₽ |
| 05.04.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 307 ₽ |
| 05.05.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 280 ₽ |
| 04.06.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 252 ₽ |
| 04.07.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 224 ₽ |
| 03.08.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 197 ₽ |
| 02.09.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 169 ₽ |
| 02.10.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 141 ₽ |
| 01.11.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 114 ₽ |
| 01.12.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 86 ₽ |
| 31.12.2029 | 3% | 27,70 ₽ | 58 ₽ |
| 30.01.2030 | 3% | 27,70 ₽ | 30 ₽ |
| 01.03.2030 | 3% | 30,50 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBB+было ruBBB- | Развивающийся |
| 04.07.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 02.07.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 09.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
| 18.07.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
| 11.07.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 12.07.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Стабильный |
| 28.07.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МСБ-Лизинг 003P-02 | фикс | П22.11.2026 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-03 | фикс | П03.04.2027 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-07 | фикс | П02.02.2029 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-06 | фикс | О23.08.2027 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-05этот выпуск | флоатер | П01.03.2030 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-04 | фикс | О15.03.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МСБ-Лизинг 003P-05 - биржевая облигация ООО «МСБ-Лизинг». Выпуск на 200,0 млн ₽ размещён 27 марта 2025 и погашается 1 марта 2030, номинал возвращают частями: 3% 16.04.2027, 3% 16.05.2027, 3% 15.06.2027, 3% 15.07.2027, 3% 14.08.2027, 3% 13.09.2027, 3% 13.10.2027, 3% 12.11.2027, 3% 12.12.2027, 3% 11.01.2028, 3% 10.02.2028, 3% 11.03.2028, 3% 10.04.2028, 3% 10.05.2028, 3% 09.06.2028, 3% 09.07.2028, 3% 08.08.2028, 3% 07.09.2028, 3% 07.10.2028, 3% 06.11.2028, 3% 06.12.2028, 3% 05.01.2029, 3% 04.02.2029, 3% 06.03.2029, 3% 05.04.2029, 3% 05.05.2029, 3% 04.06.2029, 3% 04.07.2029, 3% 03.08.2029, 3% 02.09.2029, 3% 02.10.2029, 3% 01.11.2029, 3% 01.12.2029, 3% 31.12.2029, 3% 30.01.2030, 3% 01.03.2030.
Купон плавающий: КС + 6,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МСБ-Лизинг 003P-05?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB+ (эмитенту, 01.07.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
17 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
825,61 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 815,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,41 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,44 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,44 ₽ придёт 14,30 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 3% 16 апреля 2027, 3% 16 мая 2027, 3% 15 июня 2027, 3% 15 июля 2027, 3% 14 августа 2027, 3% 13 сентября 2027, 3% 13 октября 2027, 3% 12 ноября 2027, 3% 12 декабря 2027, 3% 11 января 2028, 3% 10 февраля 2028, 3% 11 марта 2028, 3% 10 апреля 2028, 3% 10 мая 2028, 3% 9 июня 2028, 3% 9 июля 2028, 3% 8 августа 2028, 3% 7 сентября 2028, 3% 7 октября 2028, 3% 6 ноября 2028, 3% 6 декабря 2028, 3% 5 января 2029, 3% 4 февраля 2029, 3% 6 марта 2029, 3% 5 апреля 2029, 3% 5 мая 2029, 3% 4 июня 2029, 3% 4 июля 2029, 3% 3 августа 2029, 3% 2 сентября 2029, 3% 2 октября 2029, 3% 1 ноября 2029, 3% 1 декабря 2029, 3% 31 декабря 2029, 3% 30 января 2030, 3% 1 марта 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,03%.