МСБ-Лизинг 003P-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A107C91
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 33 ₽
- Купонная ставка
- 16,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,0 млн ₽
- Размер купона
- 0,44 ₽
- Размещение
- 08.12.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 22.11.2026
- Амортизация
- 30 выплатс 05.07.2024
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,21 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 34,04 ₽
- Z-спред
- −23,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-24004-R-002P
- Номер программы
- 4-24004-R-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 06.02.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 07.03.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 06.04.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 06.05.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 05.06.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 05.07.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 04.08.2024 | выплачен | 18,00% | 14,30 ₽ | 967 ₽ | 12,44 ₽ |
| 03.09.2024 | выплачен | 18,00% | 13,81 ₽ | 933 ₽ | 12,01 ₽ |
| 03.10.2024 | выплачен | 18,00% | 13,32 ₽ | 900 ₽ | 11,59 ₽ |
| 02.11.2024 | выплачен | 18,00% | 12,82 ₽ | 867 ₽ | 11,15 ₽ |
| 02.12.2024 | выплачен | 18,00% | 12,33 ₽ | 833 ₽ | 10,73 ₽ |
| 01.01.2025 | выплачен | 17,00% | 11,18 ₽ | 800 ₽ | 9,73 ₽ |
| 31.01.2025 | выплачен | 17,00% | 10,71 ₽ | 767 ₽ | 9,32 ₽ |
| 02.03.2025 | выплачен | 17,00% | 10,25 ₽ | 733 ₽ | 8,92 ₽ |
| 01.04.2025 | выплачен | 17,00% | 9,78 ₽ | 700 ₽ | 8,51 ₽ |
| 01.05.2025 | выплачен | 17,00% | 9,32 ₽ | 667 ₽ | 8,11 ₽ |
| 31.05.2025 | выплачен | 17,00% | 8,85 ₽ | 633 ₽ | 7,70 ₽ |
| 30.06.2025 | выплачен | 17,00% | 8,38 ₽ | 600 ₽ | 7,29 ₽ |
| 30.07.2025 | выплачен | 17,00% | 7,92 ₽ | 567 ₽ | 6,89 ₽ |
| 29.08.2025 | выплачен | 17,00% | 7,45 ₽ | 533 ₽ | 6,48 ₽ |
| 28.09.2025 | выплачен | 17,00% | 6,99 ₽ | 500 ₽ | 6,08 ₽ |
| 28.10.2025 | выплачен | 17,00% | 6,52 ₽ | 467 ₽ | 5,67 ₽ |
| 27.11.2025 | выплачен | 17,00% | 6,06 ₽ | 433 ₽ | 5,27 ₽ |
| 27.12.2025 | выплачен | 16,00% | 5,26 ₽ | 400 ₽ | 4,58 ₽ |
| 26.01.2026 | выплачен | 16,00% | 4,82 ₽ | 367 ₽ | 4,19 ₽ |
| 25.02.2026 | выплачен | 16,00% | 4,38 ₽ | 333 ₽ | 3,81 ₽ |
| 27.03.2026 | выплачен | 16,00% | 3,95 ₽ | 300 ₽ | 3,44 ₽ |
| 26.04.2026 | выплачен | 16,00% | 3,51 ₽ | 267 ₽ | 3,05 ₽ |
| 26.05.2026 | выплачен | 16,00% | 3,07 ₽ | 233 ₽ | 2,67 ₽ |
| 25.06.2026 | выплачен | 16,00% | 2,63 ₽ | 200 ₽ | 2,29 ₽ |
| 25.07.2026 | выплачен | 16,00% | 2,19 ₽ | 167 ₽ | 1,91 ₽ |
| 24.08.2026 | выплачен | 16,00% | 1,75 ₽ | 133 ₽ | 1,52 ₽ |
| 23.09.2026 | выплачен | 16,00% | 1,32 ₽ | 100 ₽ | 1,15 ₽ |
| 23.10.2026 | выплачен | 16,00% | 0,88 ₽ | 67 ₽ | 0,77 ₽ |
| 22.11.2026 через 17 дней | 19.11.2026 | 16,00% | 0,44 ₽ | 33 ₽ | 0,38 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 05.07.2024 | 3% | 33,33 ₽ | 967 ₽ |
| 04.08.2024 | 3% | 33,33 ₽ | 933 ₽ |
| 03.09.2024 | 3% | 33,33 ₽ | 900 ₽ |
| 03.10.2024 | 3% | 33,33 ₽ | 867 ₽ |
| 02.11.2024 | 3% | 33,33 ₽ | 833 ₽ |
| 02.12.2024 | 3% | 33,33 ₽ | 800 ₽ |
| 01.01.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 767 ₽ |
| 31.01.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 733 ₽ |
| 02.03.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 700 ₽ |
| 01.04.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 667 ₽ |
| 01.05.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 633 ₽ |
| 31.05.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 600 ₽ |
| 30.06.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 567 ₽ |
| 30.07.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 533 ₽ |
| 29.08.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 500 ₽ |
| 28.09.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 467 ₽ |
| 28.10.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 433 ₽ |
| 27.11.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 400 ₽ |
| 27.12.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 367 ₽ |
| 26.01.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 333 ₽ |
| 25.02.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 300 ₽ |
| 27.03.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 267 ₽ |
| 26.04.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 233 ₽ |
| 26.05.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 200 ₽ |
| 25.06.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 167 ₽ |
| 25.07.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 133 ₽ |
| 24.08.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 100 ₽ |
| 23.09.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 67 ₽ |
| 23.10.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 33 ₽ |
| 22.11.2026 | 3% | 33,43 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBB+было ruBBB- | Развивающийся |
| 04.07.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 02.07.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 09.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
| 18.07.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
| 11.07.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 12.07.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Стабильный |
| 28.07.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МСБ-Лизинг 003P-02этот выпуск | фикс | П22.11.2026 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-03 | фикс | П03.04.2027 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-07 | фикс | П02.02.2029 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-06 | фикс | О23.08.2027 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-05 | флоатер | П01.03.2030 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-04 | фикс | О15.03.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МСБ-Лизинг 003P-02 - биржевая облигация ООО «МСБ-Лизинг». Выпуск на 10,0 млн ₽ размещён 8 декабря 2023 и погашается 22 ноября 2026, номинал возвращают частями: 3% 05.07.2024, 3% 04.08.2024, 3% 03.09.2024, 3% 03.10.2024, 3% 02.11.2024, 3% 02.12.2024, 3% 01.01.2025, 3% 31.01.2025, 3% 02.03.2025, 3% 01.04.2025, 3% 01.05.2025, 3% 31.05.2025, 3% 30.06.2025, 3% 30.07.2025, 3% 29.08.2025, 3% 28.09.2025, 3% 28.10.2025, 3% 27.11.2025, 3% 27.12.2025, 3% 26.01.2026, 3% 25.02.2026, 3% 27.03.2026, 3% 26.04.2026, 3% 26.05.2026, 3% 25.06.2026, 3% 25.07.2026, 3% 24.08.2026, 3% 23.09.2026, 3% 23.10.2026, 3% 22.11.2026.
Купон фиксированный, 16% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МСБ-Лизинг 003P-02?
Доходность -10,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB+ (эмитенту, 01.07.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
22 ноября 2026, 0,44 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
34,04 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 33,83 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,21 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 0,44 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,44 ₽ придёт 0,38 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 3% 5 июля 2024, 3% 4 августа 2024, 3% 3 сентября 2024, 3% 3 октября 2024, 3% 2 ноября 2024, 3% 2 декабря 2024, 3% 1 января 2025, 3% 31 января 2025, 3% 2 марта 2025, 3% 1 апреля 2025, 3% 1 мая 2025, 3% 31 мая 2025, 3% 30 июня 2025, 3% 30 июля 2025, 3% 29 августа 2025, 3% 28 сентября 2025, 3% 28 октября 2025, 3% 27 ноября 2025, 3% 27 декабря 2025, 3% 26 января 2026, 3% 25 февраля 2026, 3% 27 марта 2026, 3% 26 апреля 2026, 3% 26 мая 2026, 3% 25 июня 2026, 3% 25 июля 2026, 3% 24 августа 2026, 3% 23 сентября 2026, 3% 23 октября 2026, 3% 22 ноября 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.