МСБ-Лизинг 003P-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A108AJ8
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 167 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 46,5 млн ₽
- Размер купона
- 2,47 ₽
- Размещение
- 18.04.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 03.04.2027
- Амортизация
- 30 выплатс 14.11.2024
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,16 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 166,49 ₽
- Z-спред
- +6,4%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-24004-R-002P
- Номер программы
- 4-24004-R-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 17.06.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 17.07.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 16.08.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 15.09.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 15.10.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 14.11.2024 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 14.12.2024 | выплачен | 18,00% | 14,30 ₽ | 967 ₽ | 12,44 ₽ |
| 13.01.2025 | выплачен | 18,00% | 13,81 ₽ | 933 ₽ | 12,01 ₽ |
| 12.02.2025 | выплачен | 18,00% | 13,32 ₽ | 900 ₽ | 11,59 ₽ |
| 14.03.2025 | выплачен | 18,00% | 12,82 ₽ | 867 ₽ | 11,15 ₽ |
| 13.04.2025 | выплачен | 18,00% | 12,33 ₽ | 833 ₽ | 10,73 ₽ |
| 13.05.2025 | выплачен | 18,00% | 11,84 ₽ | 800 ₽ | 10,30 ₽ |
| 12.06.2025 | выплачен | 18,00% | 11,34 ₽ | 767 ₽ | 9,87 ₽ |
| 12.07.2025 | выплачен | 18,00% | 10,85 ₽ | 733 ₽ | 9,44 ₽ |
| 11.08.2025 | выплачен | 18,00% | 10,36 ₽ | 700 ₽ | 9,01 ₽ |
| 10.09.2025 | выплачен | 18,00% | 9,86 ₽ | 667 ₽ | 8,58 ₽ |
| 10.10.2025 | выплачен | 18,00% | 9,37 ₽ | 633 ₽ | 8,15 ₽ |
| 09.11.2025 | выплачен | 18,00% | 8,88 ₽ | 600 ₽ | 7,73 ₽ |
| 09.12.2025 | выплачен | 18,00% | 8,38 ₽ | 567 ₽ | 7,29 ₽ |
| 08.01.2026 | выплачен | 18,00% | 7,89 ₽ | 533 ₽ | 6,86 ₽ |
| 07.02.2026 | выплачен | 18,00% | 7,40 ₽ | 500 ₽ | 6,44 ₽ |
| 09.03.2026 | выплачен | 18,00% | 6,90 ₽ | 467 ₽ | 6 ₽ |
| 08.04.2026 | выплачен | 18,00% | 6,41 ₽ | 433 ₽ | 5,58 ₽ |
| 08.05.2026 | выплачен | 18,00% | 5,92 ₽ | 400 ₽ | 5,15 ₽ |
| 07.06.2026 | выплачен | 18,00% | 5,43 ₽ | 367 ₽ | 4,72 ₽ |
| 07.07.2026 | выплачен | 18,00% | 4,93 ₽ | 333 ₽ | 4,29 ₽ |
| 06.08.2026 | выплачен | 18,00% | 4,44 ₽ | 300 ₽ | 3,86 ₽ |
| 05.09.2026 | выплачен | 18,00% | 3,95 ₽ | 267 ₽ | 3,44 ₽ |
| 05.10.2026 | выплачен | 18,00% | 3,45 ₽ | 233 ₽ | 3 ₽ |
| 04.11.2026 | выплачен | 18,00% | 2,96 ₽ | 200 ₽ | 2,58 ₽ |
| 04.12.2026 через 29 дней | 02.12.2026 | 18,00% | 2,47 ₽ | 167 ₽ | 2,15 ₽ |
| 03.01.2027 | 29.12.2026 | 18,00% | 1,97 ₽ | 133 ₽ | 1,71 ₽ |
| 02.02.2027 | 29.01.2027 | 18,00% | 1,48 ₽ | 100 ₽ | 1,29 ₽ |
| 04.03.2027 | 02.03.2027 | 18,00% | 0,99 ₽ | 67 ₽ | 0,86 ₽ |
| 03.04.2027 | 01.04.2027 | 18,00% | 0,49 ₽ | 33 ₽ | 0,43 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | 3% | 33,33 ₽ | 967 ₽ |
| 14.12.2024 | 3% | 33,33 ₽ | 933 ₽ |
| 13.01.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 900 ₽ |
| 12.02.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 867 ₽ |
| 14.03.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 833 ₽ |
| 13.04.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 800 ₽ |
| 13.05.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 767 ₽ |
| 12.06.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 733 ₽ |
| 12.07.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 700 ₽ |
| 11.08.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 667 ₽ |
| 10.09.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 633 ₽ |
| 10.10.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 600 ₽ |
| 09.11.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 567 ₽ |
| 09.12.2025 | 3% | 33,33 ₽ | 533 ₽ |
| 08.01.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 500 ₽ |
| 07.02.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 467 ₽ |
| 09.03.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 433 ₽ |
| 08.04.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 400 ₽ |
| 08.05.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 367 ₽ |
| 07.06.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 333 ₽ |
| 07.07.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 300 ₽ |
| 06.08.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 267 ₽ |
| 05.09.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 233 ₽ |
| 05.10.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 200 ₽ |
| 04.11.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 167 ₽ |
| 04.12.2026 | 3% | 33,33 ₽ | 133 ₽ |
| 03.01.2027 | 3% | 33,33 ₽ | 100 ₽ |
| 02.02.2027 | 3% | 33,33 ₽ | 67 ₽ |
| 04.03.2027 | 3% | 33,33 ₽ | 33 ₽ |
| 03.04.2027 | 3% | 33,43 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBB+было ruBBB- | Развивающийся |
| 04.07.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 02.07.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 09.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
| 18.07.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
| 11.07.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 12.07.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Стабильный |
| 28.07.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МСБ-Лизинг 003P-02 | фикс | П22.11.2026 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-03этот выпуск | фикс | П03.04.2027 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-07 | фикс | П02.02.2029 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-06 | фикс | О23.08.2027 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-05 | флоатер | П01.03.2030 | |||||||
| МСБ-Лизинг 003P-04 | фикс | О15.03.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МСБ-Лизинг 003P-03 - биржевая облигация ООО «МСБ-Лизинг». Выпуск на 46,5 млн ₽ размещён 18 апреля 2024 и погашается 3 апреля 2027, номинал возвращают частями: 3% 14.11.2024, 3% 14.12.2024, 3% 13.01.2025, 3% 12.02.2025, 3% 14.03.2025, 3% 13.04.2025, 3% 13.05.2025, 3% 12.06.2025, 3% 12.07.2025, 3% 11.08.2025, 3% 10.09.2025, 3% 10.10.2025, 3% 09.11.2025, 3% 09.12.2025, 3% 08.01.2026, 3% 07.02.2026, 3% 09.03.2026, 3% 08.04.2026, 3% 08.05.2026, 3% 07.06.2026, 3% 07.07.2026, 3% 06.08.2026, 3% 05.09.2026, 3% 05.10.2026, 3% 04.11.2026, 3% 04.12.2026, 3% 03.01.2027, 3% 02.02.2027, 3% 04.03.2027, 3% 03.04.2027.
Купон фиксированный, 18% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МСБ-Лизинг 003P-03?
Доходность 20,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB+ (эмитенту, 01.07.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
4 декабря 2026, 2,47 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 2 декабря 2026: реестр фиксируют 3 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
166,49 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 166,33 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,16 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 2,47 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 2,47 ₽ придёт 2,15 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 3% 14 ноября 2024, 3% 14 декабря 2024, 3% 13 января 2025, 3% 12 февраля 2025, 3% 14 марта 2025, 3% 13 апреля 2025, 3% 13 мая 2025, 3% 12 июня 2025, 3% 12 июля 2025, 3% 11 августа 2025, 3% 10 сентября 2025, 3% 10 октября 2025, 3% 9 ноября 2025, 3% 9 декабря 2025, 3% 8 января 2026, 3% 7 февраля 2026, 3% 9 марта 2026, 3% 8 апреля 2026, 3% 8 мая 2026, 3% 7 июня 2026, 3% 7 июля 2026, 3% 6 августа 2026, 3% 5 сентября 2026, 3% 5 октября 2026, 3% 4 ноября 2026, 3% 4 декабря 2026, 3% 3 января 2027, 3% 2 февраля 2027, 3% 4 марта 2027, 3% 3 апреля 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,19%.