Избранное Портфель

МСБ-Лизинг 003P-04

МСБ-ЛизингЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияВыкуп по оферте 15.03.2028
BB+
Спекулятивный уровеньЭксперт РА · эмитенту · 01.07.2026
АКРА отозван История
Цена93,31%+0,33% · 933,10 ₽
Доходность к оферте 33,99%до 15.03.2028
ТКД 24,65%купон к цене
Купон18,90 ₽23,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +20,6%ОФЗ 13,38%
Дюрация 1 год1,03 года
До погашения3,3 года01.03.2030

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 23,00% годовых · амортизация
17 ноября
18,90 ₽
через 12 дней, купить до 13 ноября
после НДФЛ 16,44 ₽
Номинал гасится частями с 16.04.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено19 из 60
До оферты17 купонов
Купоны за год226,80 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10B735
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
23,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
200,0 млн ₽
Размер купона
18,90 ₽
Размещение
27.03.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
01.03.2030
Амортизация
36 выплатс 16.04.2027
Оферта
выкуп 15.03.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
11,97 ₽
Цена покупки одной бумаги
945,07 ₽
Z-спред
−54,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-04-24004-R-002P
Номер программы
4-24004-R-002P-02E

О выпуске

МСБ-Лизинг 003P-04 - биржевая облигация ООО «МСБ-Лизинг». Выпуск на 200,0 млн ₽ размещён 27 марта 2025 и погашается 1 марта 2030, номинал возвращают частями: 3% 16.04.2027, 3% 16.05.2027, 3% 15.06.2027, 3% 15.07.2027, 3% 14.08.2027, 3% 13.09.2027, 3% 13.10.2027, 3% 12.11.2027, 3% 12.12.2027, 3% 11.01.2028, 3% 10.02.2028, 3% 11.03.2028, 3% 10.04.2028, 3% 10.05.2028, 3% 09.06.2028, 3% 09.07.2028, 3% 08.08.2028, 3% 07.09.2028, 3% 07.10.2028, 3% 06.11.2028, 3% 06.12.2028, 3% 05.01.2029, 3% 04.02.2029, 3% 06.03.2029, 3% 05.04.2029, 3% 05.05.2029, 3% 04.06.2029, 3% 04.07.2029, 3% 03.08.2029, 3% 02.09.2029, 3% 02.10.2029, 3% 01.11.2029, 3% 01.12.2029, 3% 31.12.2029, 3% 30.01.2030, 3% 01.03.2030.

Купон фиксированный, 23% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 15 марта 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 10 марта 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации МСБ-Лизинг 003P-04?

Доходность 34,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 10 марта 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 25 февраля 2028.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

17 ноября 2026, 18,90 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruBB+ (эмитенту, 01.07.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 18,90 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

945,07 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 933,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,97 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 3% 16 апреля 2027, 3% 16 мая 2027, 3% 15 июня 2027, 3% 15 июля 2027, 3% 14 августа 2027, 3% 13 сентября 2027, 3% 13 октября 2027, 3% 12 ноября 2027, 3% 12 декабря 2027, 3% 11 января 2028, 3% 10 февраля 2028, 3% 11 марта 2028, 3% 10 апреля 2028, 3% 10 мая 2028, 3% 9 июня 2028, 3% 9 июля 2028, 3% 8 августа 2028, 3% 7 сентября 2028, 3% 7 октября 2028, 3% 6 ноября 2028, 3% 6 декабря 2028, 3% 5 января 2029, 3% 4 февраля 2029, 3% 6 марта 2029, 3% 5 апреля 2029, 3% 5 мая 2029, 3% 4 июня 2029, 3% 4 июля 2029, 3% 3 августа 2029, 3% 2 сентября 2029, 3% 2 октября 2029, 3% 1 ноября 2029, 3% 1 декабря 2029, 3% 31 декабря 2029, 3% 30 января 2030, 3% 1 марта 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 18,90 ₽ придёт 16,44 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 15 марта 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 1 марта 2030.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,77%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономВысокодоходные по ступеням рейтингаПогашение в 2030 годуОблигации с амортизацией