Банк ВТБ (ПАО) Б-1-375
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10B8L2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 13,85%
- Тип купона
- ПлавающийКС - 0,15%
- Объём выпуска
- 5,5 млрд ₽
- Размер купона
- 22,77 ₽
- Размещение
- 07.04.2025
- Периодичность
- 60 дней6 раз в год
- Погашение
- 28.03.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 02.12.2026подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 11,38 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-375-01000-B-001P
- Номер программы
- 401000B001P02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | выплачен | - | 34,93 ₽ | 1 000 ₽ | 30,39 ₽ |
| 05.08.2025 | выплачен | - | 33,01 ₽ | 1 000 ₽ | 28,72 ₽ |
| 04.10.2025 | выплачен | - | 29,51 ₽ | 1 000 ₽ | 25,67 ₽ |
| 03.12.2025 | выплачен | - | 27,53 ₽ | 1 000 ₽ | 23,95 ₽ |
| 01.02.2026 | выплачен | - | 26,66 ₽ | 1 000 ₽ | 23,19 ₽ |
| 02.04.2026 | выплачен | - | 25,33 ₽ | 1 000 ₽ | 22,04 ₽ |
| 01.06.2026 | выплачен | - | 23,95 ₽ | 1 000 ₽ | 20,84 ₽ |
| 31.07.2026 | выплачен | - | 23,31 ₽ | 1 000 ₽ | 20,28 ₽ |
| 29.09.2026 | выплачен | - | 22,77 ₽ | 1 000 ₽ | 19,81 ₽ |
| 28.11.2026 через 31 день | 26.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 27.01.2027 | 25.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2027 | 25.03.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.11.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 26.08.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.11.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 02.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.11.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 04.09.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.11.2022 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 12.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.09.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-375 - биржевая облигация Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Выпуск на 5,5 млрд ₽ размещён 7 апреля 2025 и погашается 28 марта 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС - 0,15%, выплачивается каждые 60 дней. Ставка объявлена до оферты: 2 декабря 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 27 ноября 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
28 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 27 ноября 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 13 ноября 2026.
Как часто платят купон?
Каждые 60 дней, 6 раз в год, сейчас 22,77 ₽ за выплату.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.08.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 07.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 10.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 2 декабря 2026 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 марта 2027.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 22,77 ₽ придёт 19,81 ₽.