Избранное Портфель

ЕвразХолдинг Финанс 003P-07

ЕвразХолдинг ФинансМеталлы и добычаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA-
Очень высокая надёжностьНКР · эмитенту · 04.09.2026
Понижен с AA+.ru до AA-.ru · 04.09.2026 История
Цена100,24%0,00% · 1 002,40 ₽
Доходность к погашению 17,10%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,41%купон к цене
Купон13,52 ₽16,45% · 30 дней
Разница с ОФЗ +2,4%плата за риск
Дюрация 2 года 1 мес.2,10 года
До погашения2,6 года25.05.2029

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 33
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,45% годовых
7 ноября
сумму объявят позже
через 10 дней, купить до 5 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 25.05.2029амортизации нет
Выплачено1 из 33
До погашения32 купона
Купоны за год162,25 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10G0W1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,45%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,45%
Объём выпуска
23,0 млрд ₽
Размер купона
13,52 ₽
Размещение
08.09.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
25.05.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
9,46 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 011,86 ₽
DM
+3,10%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-07-36383-R-003P
Номер программы
4-36383-R-003P-02E

О выпуске

ЕвразХолдинг Финанс 003P-07 - биржевая облигация ООО «ЕвразХолдинг Финанс». Выпуск на 23,0 млрд ₽ размещён 8 сентября 2026 и погашается 25 мая 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,45%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-07?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 011,86 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 002,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,46 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

7 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,52 ₽ придёт 11,76 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,52 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,80%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AA-.ru (эмитенту, 04.09.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-07?

25 мая 2029, через 940 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2029 году