ЕвразХолдинг Финанс 003P-07
ЕвразХолдинг Финанс
RU000A10G0W1
Тип купона не определён
для всех инвесторов
Главное для решения
КС + 2,45% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,45% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10G0W1
- Дата погашения
- 25.05.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Тип купона не определён
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 23,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 08.09.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-36383-R-003P
- Оборот за день
- 1,0 млрд ₽
- Простая доходность
- 16,4%
- Разница с ОФЗ
- +2,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +3,6%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 986 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 08.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 08.09.2026
- Номер программы облигаций
- 4-36383-R-003P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +3,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 08.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.05.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-08.09.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
| 24.12.2020 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 24.12.2020 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 11.11.2020 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 11.11.2020 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 12.11.2019 | Повышен | AA- → AA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 12.11.2019 | Повышен | AA- → AA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 05.08.2019 | Присвоен | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 27.06.2019 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.11.2018 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.11.2018 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.12.2017 | Присвоен | A+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЕвразХолдинг Финанс 003P-07
ЕвразХолдинг Финанс 003P-07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,5% годовых при цене 100,0% от номинала. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 25.05.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,7 процентного пункта.
Что означает доходность 17,6%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: