ЕвразХолдинг Финанс 003P-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 30- ISIN
- RU000A108G05
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,30%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,30%
- Объём выпуска
- 40,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,58 ₽
- Размещение
- 21.05.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 07.11.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 12,16 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 011,86 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-36383-R-003P
- Номер программы
- 4-36383-R-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2024 | выплачен | - | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ | 12,37 ₽ |
| 20.07.2024 | выплачен | - | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ | 12,37 ₽ |
| 19.08.2024 | выплачен | - | 14,93 ₽ | 1 000 ₽ | 12,99 ₽ |
| 18.09.2024 | выплачен | - | 15,86 ₽ | 1 000 ₽ | 13,80 ₽ |
| 18.10.2024 | выплачен | - | 16,52 ₽ | 1 000 ₽ | 14,37 ₽ |
| 17.11.2024 | выплачен | - | 17,34 ₽ | 1 000 ₽ | 15,09 ₽ |
| 17.12.2024 | выплачен | - | 18,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,95 ₽ |
| 16.01.2025 | выплачен | - | 18,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,95 ₽ |
| 15.02.2025 | выплачен | - | 18,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,95 ₽ |
| 17.03.2025 | выплачен | - | 18,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,95 ₽ |
| 16.04.2025 | выплачен | - | 18,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,95 ₽ |
| 16.05.2025 | выплачен | - | 18,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,95 ₽ |
| 15.06.2025 | выплачен | - | 18,33 ₽ | 1 000 ₽ | 15,95 ₽ |
| 15.07.2025 | выплачен | - | 17,62 ₽ | 1 000 ₽ | 15,33 ₽ |
| 14.08.2025 | выплачен | - | 17,01 ₽ | 1 000 ₽ | 14,80 ₽ |
| 13.09.2025 | выплачен | - | 15,86 ₽ | 1 000 ₽ | 13,80 ₽ |
| 13.10.2025 | выплачен | - | 15,32 ₽ | 1 000 ₽ | 13,33 ₽ |
| 12.11.2025 | выплачен | - | 14,95 ₽ | 1 000 ₽ | 13,01 ₽ |
| 12.12.2025 | выплачен | - | 14,63 ₽ | 1 000 ₽ | 12,73 ₽ |
| 11.01.2026 | выплачен | - | 14,47 ₽ | 1 000 ₽ | 12,59 ₽ |
| 10.02.2026 | выплачен | - | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ | 12,37 ₽ |
| 12.03.2026 | выплачен | - | 14,01 ₽ | 1 000 ₽ | 12,19 ₽ |
| 11.04.2026 | выплачен | - | 13,66 ₽ | 1 000 ₽ | 11,88 ₽ |
| 11.05.2026 | выплачен | - | 13,33 ₽ | 1 000 ₽ | 11,60 ₽ |
| 10.06.2026 | выплачен | - | 12,99 ₽ | 1 000 ₽ | 11,30 ₽ |
| 10.07.2026 | выплачен | - | 12,92 ₽ | 1 000 ₽ | 11,24 ₽ |
| 09.08.2026 | выплачен | - | 12,75 ₽ | 1 000 ₽ | 11,09 ₽ |
| 08.09.2026 | выплачен | - | 12,58 ₽ | 1 000 ₽ | 10,94 ₽ |
| 08.10.2026 | выплачен | - | 12,58 ₽ | 1 000 ₽ | 10,94 ₽ |
| 07.11.2026 через 3 дня | 05.11.2026 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | АКРА | Понижен ↗ | AA-(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 20.08.2025 | АКРА | Понижен ↗ | AA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 13.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Негативный |
| 28.11.2023 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 03.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 22.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.10.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 24.12.2021 | АКРА | Повышен ↗ | AAA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 25.12.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 24.12.2020 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 11.11.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 12.11.2019 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 05.08.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 27.06.2019 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 19.11.2018 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 29.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-01этот выпуск | флоатер | П07.11.2026 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 | фикс | П08.03.2027 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 | фикс | П13.02.2028 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 | фикс | П07.11.2028 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-06 | флоатер | П14.03.2029 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-07 | флоатер | П25.05.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 - биржевая облигация ООО «ЕвразХолдинг Финанс». Выпуск на 40,0 млрд ₽ размещён 21 мая 2024 и погашается 7 ноября 2026 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,30%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01?
Доходность 29,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 011,86 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,16 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
7 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,58 ₽ придёт 10,94 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,58 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,00%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 05.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01?
7 ноября 2026, через 3 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.