ЕвразХолдинг Финанс 003P-05
ЕвразХолдинг Финанс
RU000A10D806
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10D806
- Дата погашения
- 07.11.2028
- Номинал
- 100 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 225,0 млн USD
- Дата размещения
- 24.10.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-36383-R-003P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 8,5%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 USD
- Дней до погашения
- 780 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 19.10.2026
- Сумма купона
- 0,68 USD
- Начало торгов на бирже
- 24.10.2025
- Номер программы облигаций
- 4-36383-R-003P-02E
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.07.2026 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| выплачен | 20.08.2026 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ближайший | 19.09.2026 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 19.10.2026 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 18.11.2026 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 18.12.2026 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 17.01.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 16.02.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 18.03.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 17.04.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 17.05.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 16.06.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 16.07.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 15.08.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 14.09.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 14.10.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 13.11.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 13.12.2027 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 12.01.2028 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 11.02.2028 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 12.03.2028 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 11.04.2028 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 11.05.2028 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 10.06.2028 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 10.07.2028 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 09.08.2028 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 08.09.2028 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 08.10.2028 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
| ожидается | 07.11.2028 | 8,2% | 0,68 USD | 100 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 07.11.2028 | 100,0% | 100 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-08.09.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
| 24.12.2020 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 24.12.2020 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 11.11.2020 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 11.11.2020 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 12.11.2019 | Повышен | AA- → AA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 12.11.2019 | Повышен | AA- → AA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 05.08.2019 | Присвоен | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 27.06.2019 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.11.2018 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 19.11.2018 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.12.2017 | Присвоен | A+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЕвразХолдинг Финанс 003P-05
ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,2% годовых при цене 97,2% от номинала. Купонная ставка - 8,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 07.11.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - AA-.
Что означает доходность 10,2%?
Доходность 10,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: