ЕвразХолдинг Финанс 003P-05
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 37- ISIN
- RU000A10D806
- Номинал
- 100 USD
- Купонная ставка
- 8,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 225,0 млн USD
- Размер купона
- 0,68 USD
- Размещение
- 24.10.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 07.11.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,41 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 98,62 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-05-36383-R-003P
- Номер программы
- 4-36383-R-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | выплачен | 8,25% | 0,69 USD | 100 USD |
| 23.12.2025 | выплачен | 8,25% | 0,69 USD | 100 USD |
| 22.01.2026 | выплачен | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 21.02.2026 | выплачен | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 23.03.2026 | выплачен | 8,25% | 0,69 USD | 100 USD |
| 22.04.2026 | выплачен | 8,25% | 0,69 USD | 100 USD |
| 22.05.2026 | выплачен | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 21.06.2026 | выплачен | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 21.07.2026 | выплачен | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 20.08.2026 | выплачен | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 19.09.2026 | выплачен | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 19.10.2026 | выплачен | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 18.11.2026 через 13 дней | 16.11.2026 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 18.12.2026 | 16.12.2026 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 17.01.2027 | 14.01.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 16.02.2027 | 12.02.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 18.03.2027 | 16.03.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 17.04.2027 | 15.04.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 17.05.2027 | 13.05.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 16.06.2027 | 14.06.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 16.07.2027 | 14.07.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 15.08.2027 | 12.08.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 14.09.2027 | 10.09.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 14.10.2027 | 12.10.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 13.11.2027 | 11.11.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 13.12.2027 | 09.12.2027 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 12.01.2028 | 10.01.2028 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 11.02.2028 | 09.02.2028 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 12.03.2028 | 09.03.2028 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 11.04.2028 | 07.04.2028 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 11.05.2028 | 09.05.2028 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 10.06.2028 | 08.06.2028 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 10.07.2028 | 06.07.2028 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 09.08.2028 | 07.08.2028 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 08.09.2028 | 06.09.2028 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 08.10.2028 | 05.10.2028 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
| 07.11.2028 | 02.11.2028 | 8,25% | 0,68 USD | 100 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | АКРА | Понижен ↗ | AA-(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 20.08.2025 | АКРА | Понижен ↗ | AA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 13.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Негативный |
| 28.11.2023 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 03.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 22.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.10.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 24.12.2021 | АКРА | Повышен ↗ | AAA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 25.12.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 24.12.2020 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 11.11.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 12.11.2019 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 05.08.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 27.06.2019 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 19.11.2018 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 29.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 | флоатер | П07.11.2026 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 | фикс | П08.03.2027 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 | фикс | П13.02.2028 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-05этот выпуск | фикс | П07.11.2028 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-06 | флоатер | П14.03.2029 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-07 | флоатер | П25.05.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 - биржевая облигация ООО «ЕвразХолдинг Финанс». Выпуск на 225,0 млн USD размещён 24 октября 2025 и погашается 7 ноября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), AA-.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-05?
Доходность 9,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 05.08.2026); НКР - AA-.ru (выпуску, 11.09.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
18 ноября 2026, 0,68 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
98,62 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 98,21 USD плюс накопленный купонный доход 0,41 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 0,68 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,68%.