ЕвразХолдинг Финанс 003P-04
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 30- ISIN
- RU000A10CKZ0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 13,90%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 60,0 млрд ₽
- Размер купона
- 11,42 ₽
- Размещение
- 27.08.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 13.02.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 6,09 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 991,09 ₽
- Z-спред
- +1,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-04-36383-R-003P
- Номер программы
- 4-36383-R-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 26.10.2025 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 25.11.2025 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 25.12.2025 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 24.01.2026 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 23.02.2026 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 25.03.2026 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 24.04.2026 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 24.05.2026 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 23.06.2026 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 23.07.2026 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 22.08.2026 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 21.09.2026 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 21.10.2026 | выплачен | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 20.11.2026 через 16 дней | 18.11.2026 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 20.12.2026 | 17.12.2026 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 19.01.2027 | 15.01.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 18.02.2027 | 16.02.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 20.03.2027 | 18.03.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 19.04.2027 | 15.04.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 19.05.2027 | 17.05.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 18.06.2027 | 16.06.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 18.07.2027 | 15.07.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 17.08.2027 | 13.08.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 16.09.2027 | 14.09.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 16.10.2027 | 14.10.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 15.11.2027 | 11.11.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 15.12.2027 | 13.12.2027 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 14.01.2028 | 12.01.2028 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
| 13.02.2028 | 10.02.2028 | 13,90% | 11,42 ₽ | 1 000 ₽ | 9,94 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | АКРА | Понижен ↗ | AA-(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 20.08.2025 | АКРА | Понижен ↗ | AA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 13.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Негативный |
| 28.11.2023 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 03.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 22.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.10.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 24.12.2021 | АКРА | Повышен ↗ | AAA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 25.12.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 24.12.2020 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 11.11.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 12.11.2019 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | - |
| 05.08.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 27.06.2019 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 19.11.2018 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 29.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 | флоатер | П07.11.2026 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 | фикс | П08.03.2027 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-04этот выпуск | фикс | П13.02.2028 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 | фикс | П07.11.2028 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-06 | флоатер | П14.03.2029 | |||||||
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-07 | флоатер | П25.05.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 - биржевая облигация ООО «ЕвразХолдинг Финанс». Выпуск на 60,0 млрд ₽ размещён 27 августа 2025 и погашается 13 февраля 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 13,90% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-04?
Доходность 16,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
991,09 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 985 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,09 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
20 ноября 2026, 11,42 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,42 ₽ придёт 9,94 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 11,42 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,00%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 05.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-04?
13 февраля 2028, через 466 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.