ГосТранспортЛизингКомп 001P-01
ГосТранспортЛизингКомп
RU000A0JWTV5
Плавающий купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ОФЗ + 0,75% - купон пересчитывается вслед за базой.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JWTV5
- Дата погашения
- 05.09.2031
- Номинал
- 243 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.09.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-32432-H-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 11,6%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -7,7%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1812 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 11.12.2026
- Сумма купона
- 9,98 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.09.2016
- Номер программы облигаций
- 4-32432-H-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): -7,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что база останется на сегодняшнем уровне. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 12.06.2026 | 15,1% | 10,12 ₽ | 243 ₽ |
| выплачен | 11.09.2026 | 15,6% | 9,47 ₽ | 243 ₽ |
| ближайший | 11.12.2026 | 16,5% | 9,98 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 12.03.2027 | 16,5% | 8,92 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 11.06.2027 | 16,5% | 8,92 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 10.09.2027 | 16,5% | 7,89 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 10.12.2027 | 16,5% | 7,89 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 10.03.2028 | 16,5% | 6,86 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 09.06.2028 | 16,5% | 6,86 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 08.09.2028 | 16,5% | 5,83 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 08.12.2028 | 16,5% | 5,83 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 09.03.2029 | 16,5% | 4,85 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 08.06.2029 | 16,5% | 4,85 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 07.09.2029 | 16,5% | 3,86 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 07.12.2029 | 16,5% | 3,86 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 08.03.2030 | 16,5% | 2,88 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 07.06.2030 | 16,5% | 2,88 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 06.09.2030 | 16,5% | 1,89 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 06.12.2030 | 16,5% | 1,89 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 07.03.2031 | 16,5% | 0,95 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 06.06.2031 | 16,5% | 0,95 ₽ | 243 ₽ |
| ожидается | 05.09.2031 | 16,5% | 0,12 ₽ | 243 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 23.12.2016 | 17,4% | 174 ₽ | 826 ₽ |
| выплачена | 24.03.2017 | 5,6% | 56 ₽ | 770 ₽ |
| выплачена | 23.06.2017 | 1,6% | 16 ₽ | 754 ₽ |
| выплачена | 22.12.2017 | 3,1% | 31 ₽ | 723 ₽ |
| выплачена | 22.06.2018 | 3,1% | 31 ₽ | 692 ₽ |
| выплачена | 21.12.2018 | 3,1% | 31 ₽ | 661 ₽ |
| выплачена | 21.06.2019 | 3,0% | 30 ₽ | 631 ₽ |
| выплачена | 20.12.2019 | 3,0% | 30 ₽ | 601 ₽ |
| выплачена | 19.06.2020 | 2,9% | 29 ₽ | 572 ₽ |
| выплачена | 18.12.2020 | 2,9% | 29 ₽ | 543 ₽ |
| выплачена | 18.06.2021 | 2,9% | 29 ₽ | 514 ₽ |
| выплачена | 17.12.2021 | 2,8% | 28 ₽ | 486 ₽ |
| выплачена | 17.06.2022 | 2,8% | 28 ₽ | 458 ₽ |
| выплачена | 16.12.2022 | 2,8% | 28 ₽ | 430 ₽ |
| выплачена | 16.06.2023 | 2,8% | 28 ₽ | 402 ₽ |
| выплачена | 15.12.2023 | 2,7% | 27 ₽ | 375 ₽ |
| выплачена | 14.06.2024 | 2,7% | 27 ₽ | 348 ₽ |
| выплачена | 13.12.2024 | 2,7% | 27 ₽ | 321 ₽ |
| выплачена | 13.06.2025 | 2,6% | 26 ₽ | 295 ₽ |
| выплачена | 12.12.2025 | 2,6% | 26 ₽ | 269 ₽ |
| выплачена | 12.06.2026 | 2,6% | 26 ₽ | 243 ₽ |
| ближайшая | 11.12.2026 | 2,6% | 26 ₽ | 217 ₽ |
| предстоит | 11.06.2027 | 2,5% | 25 ₽ | 192 ₽ |
| предстоит | 10.12.2027 | 2,5% | 25 ₽ | 167 ₽ |
| предстоит | 09.06.2028 | 2,5% | 25 ₽ | 142 ₽ |
| предстоит | 08.12.2028 | 2,4% | 24 ₽ | 118 ₽ |
| предстоит | 08.06.2029 | 2,4% | 24 ₽ | 94 ₽ |
| предстоит | 07.12.2029 | 2,4% | 24 ₽ | 70 ₽ |
| предстоит | 07.06.2030 | 2,4% | 24 ₽ | 46 ₽ |
| предстоит | 06.12.2030 | 2,3% | 23 ₽ | 23 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-24.08.2026Эксперт РАAA-11.12.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
| 06.08.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 11.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ГосТранспортЛизингКомп 001P-01
ГосТранспортЛизингКомп 001P-01 - корпоративная облигация. Биржа не публикует расчётную доходность для текущей цены. Купон плавающий, ставка текущего периода - 16,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 05.09.2031, осталось 5,0 лет. Кредитный рейтинг - AA-.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: