Главное для решения
ГТЛК ЗО27-Д - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,4% годовых при цене 96,3% от номинала. Купонная ставка - 4,7% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 10.03.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.03.2024 | 4,7% | 23,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.09.2024 | 4,7% | 23,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.03.2025 | 4,7% | 23,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.09.2025 | 4,7% | 23,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.03.2026 | 4,7% | 23,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 10.09.2026 | 4,7% | 23,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.03.2027 | 4,7% | 23,25 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107B43
- Дата погашения
- 10.03.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 184 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 346,6 млн ₽
- Дата размещения
- 01.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-06-32432-H
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 221 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 10.09.2026
- Сумма купона
- 23,25 ₽
- Начало торгов на бирже
- 01.12.2023
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.03.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ГТЛК ЗО27-Д
ГТЛК ЗО27-Д - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,4% годовых при цене 96,3% от номинала. Купонная ставка - 4,7% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 10.03.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,9 процентного пункта.
Что означает доходность 11,4%?
Доходность 11,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: