ГТЛК БО 002P-11

Параметры выпуска

ISIN

RU000A10DP51

Дата погашения

16.11.2028

Номинал

1 000 ₽

Тип купона

Плавающий купон

Период купона

30 дней

Уровень листинга

1

Объём выпуска

12,5 млрд ₽

Дата размещения

02.12.2025

Доступ инвесторам

доступна неквалифицированным инвесторам

Регистрационный номер

4B02-11-32432-H-002P

Оборот за день

-

Простая доходность

16,5%

Разница с ОФЗ

+1,8%

DMdiscount margin, премия к базовой ставке

+2,2%

Оферта

-

Вид облигации

Биржевая облигация

Первоначальный номинал

1 000 ₽

Дней до погашения

789 дней

Выплат купона в год

12 раз в год

Ближайший купон

28.09.2026

Сумма купона

-

Начало торгов на бирже

02.12.2025

Номер программы облигаций

4-32432-H-002P-02E

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 16,90%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.