Избранное Портфель

ГТЛК БО 002P-11

ГТЛКЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 17.03.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена100,46%−0,02% · 1 004,60 ₽
Доходность к погашению 17,68%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,82%купон к цене
Купон13,89 ₽16,90% · 30 дней
Разница с ОФЗ +2,8%плата за риск
Дюрация 1 год 9 мес.1,73 года
До погашения2 года16.11.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,90% годовых
27 ноября
сумму объявят позже
через 22 дня, купить до 25 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 16.11.2028амортизации нет
Выплачено11 из 36
До погашения25 купонов
Купоны за год166,68 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10DP51
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,90%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,90%
Объём выпуска
12,5 млрд ₽
Размер купона
13,89 ₽
Размещение
02.12.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
16.11.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
4,17 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 008,77 ₽
DM
+3,68%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-11-32432-H-002P
Номер программы
4-32432-H-002P-02E

О выпуске

ГТЛК БО 002P-11 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 12,5 млрд ₽ размещён 2 декабря 2025 и погашается 16 ноября 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,90%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГТЛК БО 002P-11?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 008,77 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 004,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,17 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

27 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,89 ₽ придёт 12,08 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,89 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,47%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ГТЛК БО 002P-11?

16 ноября 2028, через 742 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2028 году