Избранное Портфель

ГТЛК БО 002P-14

ГТЛКЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 16.08.2028
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 17.03.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена99,85%0,00% · 998,50 ₽
Доходность к погашению 18,93%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,53%купон к цене
Купон14,38 ₽17,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +4,1%плата за риск
Дюрация 1 год 7 мес.1,56 года
До погашения4,8 года29.07.2031

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,50% годовых
22 ноября
сумму объявят позже
через 25 дней, купить до 19 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 29.07.2031амортизации нет
Выплачено2 из 60
До оферты22 купона
Купоны за год172,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FXF8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,50%
Объём выпуска
7,0 млрд ₽
Размер купона
14,38 ₽
Размещение
24.08.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
29.07.2031
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 16.08.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
2,88 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 001,38 ₽
DM
+4,93%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-14-32432-H-002P
Номер программы
4-32432-H-002P-02E

О выпуске

ГТЛК БО 002P-14 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 7,0 млрд ₽ размещён 24 августа 2026 и погашается 29 июля 2031 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,50%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 16 августа 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 14 августа 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГТЛК БО 002P-14?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

22 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 001,38 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,88 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,38 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,38 ₽ придёт 12,51 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 16 августа 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 29 июля 2031.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,31%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 14 августа 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 30 июля 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ГТЛК БО 002P-14?

29 июля 2031, через 1735 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 16 августа 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2031 году