ГТЛК БО 002P-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A105KB0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 11,70%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 29,17 ₽
- Размещение
- 06.12.2022
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 17.11.2037
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 25.11-27.11.2026выкуп 04.12.2026 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 21,16 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 019,16 ₽
- Z-спред
- +0,7%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-32432-H-002P
- Номер программы
- 4-32432-H-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 06.06.2023 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 05.09.2023 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 05.12.2023 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 05.03.2024 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 04.06.2024 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 03.09.2024 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 03.12.2024 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 04.03.2025 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 03.06.2025 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 02.09.2025 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 02.12.2025 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 03.03.2026 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 02.06.2026 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 01.09.2026 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 01.12.2026 через 26 дней | 27.11.2026 | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 02.03.2027 | 26.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.06.2027 | 28.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 31.08.2027 | 27.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.11.2027 | 26.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 29.02.2028 | 25.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.05.2028 | 26.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 29.08.2028 | 25.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2028 | 24.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.02.2029 | 23.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 29.05.2029 | 25.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2029 | 24.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 27.11.2029 | 23.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2030 | 21.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2030 | 24.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 27.08.2030 | 23.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2030 | 22.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 25.02.2031 | 20.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 27.05.2031 | 23.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2031 | 22.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 25.11.2031 | 21.11.2031 | ставку объявят позже | |||
| 24.02.2032 | 19.02.2032 | ставку объявят позже | |||
| 25.05.2032 | 21.05.2032 | ставку объявят позже | |||
| 24.08.2032 | 20.08.2032 | ставку объявят позже | |||
| 23.11.2032 | 19.11.2032 | ставку объявят позже | |||
| 22.02.2033 | 18.02.2033 | ставку объявят позже | |||
| 24.05.2033 | 20.05.2033 | ставку объявят позже | |||
| 23.08.2033 | 19.08.2033 | ставку объявят позже | |||
| 22.11.2033 | 18.11.2033 | ставку объявят позже | |||
| 21.02.2034 | 17.02.2034 | ставку объявят позже | |||
| 23.05.2034 | 19.05.2034 | ставку объявят позже | |||
| 22.08.2034 | 18.08.2034 | ставку объявят позже | |||
| 21.11.2034 | 17.11.2034 | ставку объявят позже | |||
| 20.02.2035 | 16.02.2035 | ставку объявят позже | |||
| 22.05.2035 | 18.05.2035 | ставку объявят позже | |||
| 21.08.2035 | 17.08.2035 | ставку объявят позже | |||
| 20.11.2035 | 16.11.2035 | ставку объявят позже | |||
| 19.02.2036 | 15.02.2036 | ставку объявят позже | |||
| 20.05.2036 | 16.05.2036 | ставку объявят позже | |||
| 19.08.2036 | 15.08.2036 | ставку объявят позже | |||
| 18.11.2036 | 14.11.2036 | ставку объявят позже | |||
| 17.02.2037 | 13.02.2037 | ставку объявят позже | |||
| 19.05.2037 | 15.05.2037 | ставку объявят позже | |||
| 18.08.2037 | 14.08.2037 | ставку объявят позже | |||
| 17.11.2037 | 13.11.2037 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 23.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 17.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 09.04.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 17.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 19.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 30.08.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | - |
| 14.03.2023 | АКРА | Под наблюдением ↗ | AA-(RU) | - |
| 27.05.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 07.06.2021 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 16.06.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 24.06.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГТЛК БО 002P-02 - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 6 декабря 2022 и погашается 17 ноября 2037 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 11,70% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 4 декабря 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 25-27 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). 1 декабря 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ГТЛК БО 002P-02?
Доходность 13,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
1 декабря 2026, 29,17 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 019,16 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998 ₽ плюс накопленный купонный доход 21,16 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 29,17 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 29,17 ₽ придёт 25,38 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 25-27 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 4 декабря 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 17 ноября 2037.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,07%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 1 декабря 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 18 ноября 2026.
Когда погашение облигации ГТЛК БО 002P-02?
17 ноября 2037, через 4030 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 4 декабря 2026, заявку брокеру подают заранее (25-27 ноября 2026).