Главное для решения
ГТЛК ЗО28-Д - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,2% годовых при цене 91,4% от номинала. Купонная ставка - 4,8% годовых, выплаты каждые 181 дней. Погашение - 26.02.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.02.2024 | 4,8% | 24,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.08.2024 | 4,8% | 24,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.02.2025 | 4,8% | 24,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.08.2025 | 4,8% | 24,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.02.2026 | 4,8% | 23,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 26.08.2026 | 4,8% | 24,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | 4,8% | 24,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.08.2027 | 4,8% | 24,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.02.2028 | 4,8% | 24,00 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107CX7
- Дата погашения
- 26.02.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 181 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 167,1 млн ₽
- Дата размещения
- 12.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-07-32432-H
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 574 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 26.08.2026
- Сумма купона
- 24,00 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.12.2023
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.02.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ГТЛК ЗО28-Д
ГТЛК ЗО28-Д - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,2% годовых при цене 91,4% от номинала. Купонная ставка - 4,8% годовых, выплаты каждые 181 дней. Погашение - 26.02.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,0 процентного пункта.
Что означает доходность 11,2%?
Доходность 11,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 181 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: