ГТЛК ЗО28-Д
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 9- ISIN
- RU000A107CX7
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 4,80%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 167,1 млн USD
- Размер купона
- 24 USD
- Размещение
- 12.12.2023
- Периодичность
- 184 дня2 раза в год
- Погашение
- 26.02.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 9,39 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 931,40 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-07-32432-H
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | выплачен | 4,80% | 24 USD | 1 000 USD |
| 26.08.2024 | выплачен | 4,80% | 24 USD | 1 000 USD |
| 26.02.2025 | выплачен | 4,80% | 24 USD | 1 000 USD |
| 26.08.2025 | выплачен | 4,80% | 24 USD | 1 000 USD |
| 26.02.2026 | выплачен | 4,80% | 23,80 USD | 1 000 USD |
| 26.08.2026 | выплачен | 4,80% | 24 USD | 1 000 USD |
| 26.02.2027 через 114 дней | 24.02.2027 | 4,80% | 24 USD | 1 000 USD |
| 26.08.2027 | 24.08.2027 | 4,80% | 24 USD | 1 000 USD |
| 26.02.2028 | 24.02.2028 | 4,80% | 24 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 23.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 17.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 09.04.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 17.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 19.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 30.08.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | - |
| 14.03.2023 | АКРА | Под наблюдением ↗ | AA-(RU) | - |
| 27.05.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 07.06.2021 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 16.06.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 24.06.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 28.06.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГТЛК ЗО28-Д - биржевая облигация АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Выпуск на 167,1 млн USD размещён 12 декабря 2023 и погашается 26 февраля 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 4,80% годовых, выплачивается каждые 184 дня. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ГТЛК ЗО28-Д?
Доходность 11,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 17.03.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
26 февраля 2027, 24 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 февраля 2027: реестр фиксируют 25 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
931,40 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 922,01 USD плюс накопленный купонный доход 9,39 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 184 дня, 2 раза в год, сейчас 24 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,14%.